Nieuwe afstemmingsregel toevoegen

  1. Selecteer Instellingen - Afstemmingsregels.

  2. Selecteer Nieuwe afstemmingsregel.

  3. Voer de Naam in en selecteer het Type transactie.

  4. Voer onder de afstemmingsvoorwaarden ten minste één van de voorwaarden in die moeten worden vergeleken met de banktransacties.

Deze voorwaarden moeten uniek zijn voor de terugkerende transacties die je automatisch wil boeken, om te voorkomen dat andere banktransacties die niet onder deze afstemmingsregel moeten vallen, ook automatisch worden geboekt.

Houd er rekening mee dat als je meer dan één voorwaarde gebruikt, deze worden gecombineerd bij de evaluatie van de banktransacties. Dit houdt in dat alleen transacties die aan alle actieve voorwaarden voldoen, automatisch worden geboekt.

  1. Selecteer onder Rekening de grootboekrekening die moet worden gebruikt voor de automatische boeking wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

  2. Klik op Bewaar.

Wanneer een afstemmingsregel op een banktransactie is toegepast, zie je dat terug in het veld Overzicht in het venster Kas- en banktransacties.

Wil je een afstemmingsregel toepassen op transacties waarvoor je ook je bonnetjes uploadt naar Visma eAccounting? Zorg er dan voor dat je de bonnen direct uploadt naar het programma, zodat ze automatisch aan de banktransacties worden gekoppeld voordat de boeking plaatsvindt.

Houd er rekening mee dat afstemmingsregels:

  • alleen worden toegepast op rekeningen met een actieve bankkoppeling

  • niet worden toegepast op transacties in vreemde valuta

  • niet worden toegepast op bestaande banktransacties die al aanwezig waren voordat de afstemmingsregel werd aangemaakt

  • niet moeten worden gebruikt voor transacties die betalingen zijn van openstaande facturen die in het programma zijn geregistreerd

Om een afstemmingsregel te kunnen gebruiken, moet deze de status Ingeschakeld hebben.

Voer de naam in die je voor de regel wil gebruiken. Deze naam is zichtbaar in het veld Overzicht in Kas- en banktransacties wanneer de regel op een transactie is toegepast.

Hier kun je kiezen of de afstemmingsregel moet worden toegepast op inkomende of uitgaande transacties.

Voer het IBAN van de tegenpartij in waarnaar het programma moet zoeken bij het evalueren van de banktransacties. Gebruik deze voorwaarde wanneer de terugkerende transacties altijd van of naar dezelfde bankrekening gaan.

Voer een woord of een deel van een referentietekst in dat altijd wordt gebruikt in de transactiereferentie die je terugziet in Kas- en banktransacties. Gebruik dit wanneer de terugkerende transacties kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke referentie.

Houd er rekening mee dat de ingevoerde referentie precies overeen moet komen met de tekst in de banktransactie. Bevat de referentie meerdere losse woorden, dan moet de volgorde dus gelijk zijn om aan de voorwaarde te voldoen.

Selecteer de grootboekrekening die moet worden gebruikt voor de automatische boeking die wordt aangemaakt wanneer een transactie aan de regel voldoet. Het volledige transactiebedrag zal automatisch op deze rekening worden geboekt.

Verwante onderwerpen

Afstemmingsregels
Banktransacties afstemmen