Kirjaa pankkitapahtumia

Voidaksesi kohdistaa tapahtumia yrityksen pankkitileille, pitää ne lisätä Visma eAccounting Standard-ohjelmaan. Kaikille yrityksille lisätään automaattisesti kassatili ja pankkitili, mutta valuutta- ja säästötilit pitää lisätä käsin. Lue lisää kohdasta Lisää kassa tai pankkitili.

Kirjaa tulevat ja lähtevät maksut tiliotteelta.

Pankkitapahtumat, jotka on kirjattu Visma eAccounting Standard-ohjelmaan tulee vastata yrityksesi pankkitilin tapahtumia. On eri tapoja kirjata pankkitapahtumia, ja automaation määrä riippuu siitä mitä pankkia käytät. Huolimatta siitä onko sinulla käytössä pankkiyhteys vai kirjaatko tapahtumat käsin, paikka jossa tulevat ja lähtevät maksut kohdistetaan on kohdassa Pankki ja kassatapahtumat. Lue lisää eri vaihtoehdoista alapuolelta löytääksesi sinulle parhaan tavan työskennellä.

Mikäli sinulla on pankkitili jossakin seuraavista pankeista: Osuuspankki, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, S-Pankki or Ålandsbanken, hjelmaan käyttäen pankkiyhteyttä.

Lue lisää, miten se toimii ja miten otat pankkiyhteyden käyttöösi ohjeesta Työskentely pankki-integraaiton kanssa.

Mikäli pankkiyhteyttä ei tueta, voit sen sijaan ladata tiliotteen verkkopankistasi ja tuoda siitä kaikki pankkitapahtumasi Visma eAccounting Standard-ohjelmaan. Lue lisää kohdasta Tiliotteiden tuonti.

Voi lisätä tiliotteen tapahtumat manuaalisesti Visma eAccounting Standard-ohjelmaan. On mahdollista kirjata tapahtumia manuaalisesti toisille tileille samaan aikaan kun on pankkiyhteys käytössä toisilla tileillä. Ei kuitenkaan ole mahdollista kirjata tapahtumia tilille, jolla on aktiivinen pankkiyhteys. Lue lisää kohdasta Pankkitapahtuman kirjaaminen manuaalisesti.

Kohdista tapahtumat

Tulevien ja lähtevien maksujen kirjaaminen tilioteelta Visma eAccounting Standard-ohjelmaan on toinen työvaihe kohdistaaksesi kirjanpidon tapahtumat pankkitapahtumiin. Lue lisää eri vaiheista kohdasta Maksut tai siirry suoraan kolmanteen vaiheeseen Pankkitapahtumien kohdistaminen.

Poista tapahtumia

Yksittäiset tapahtumat on helppo poistaa valitsemalla oikeasta reunasta roskakori-ikoni.

Toisaalta voit poistaa useita pankkitapahtumia kerralla valitsemalla Pankki ja kassa tapahtumat-kohdassa Poista useita Pankkitapahtumat kaudella välilehdeltä tai valitsemalla Toiminnot - Poista useita Kohdistamattomat pankkitapahtumat välilehdeltä. Seuraavassa vaiheessa valitset sitten, mitkä tapahtumat haluat poistaa.

Muista, että et voi poistaa pankkiintegraatiosta peräisin olevia tapahtumia. Siinä tapauksessa ota yhteyttä asiakaspalveluun ja auttavat sinua.

Liittyvät aiheet

Työskentely pankki-integraaiton kanssa
Tiliotteiden tuonti
Pankkitapahtuman kirjaaminen manuaalisesti