Bankbestanden inlezen

Door je bankafschriften als een csv-, camt.053- of mt940-bestand vanuit je omgeving voor internetbankieren te downloaden, kun je al je bankafschriften naar Kas- en banktransacties in Visma eAccounting Standaard uploaden. Voor het correct importeren van een kommagescheiden csv-bestand lees je hieronder verder bij Gegevens bewaren in csv-formaat.

  1. Ga naar Kas- en banktransacties.
  2. Klik op de pijl naast Nieuwe banktransactie en selecteer Lees bankbestand in.
  3. Kies Selecteer bankbestand in het venster dat wordt geopend of sleep het bestand ernaar toe.
  4. Selecteer Nieuwe.

In bepaalde gevallen word je bij het uploaden van een csv-bestand gevraagd uit welke kolommen in je bankbestand Visma eAccounting Standaard gegevens moet ophalen. Als dat het geval is, dan hoef je alleen maar de kolommen in de dropdownmenu's te selecteren die corresponderen met Datum, Referentie en Bedrag.

Wanneer het inlezen voltooid is, wordt er automatisch gezocht naar boekhoudtransacties waarmee de banktransacties kunnen worden afgestemd en worden deze als suggesties voor boekingen aangeboden. De banktransacties worden getoond bij Alle niet-afgest. banktransacties.

Om zonder problemen met ingelezen gegevens in het programma te kunnen werken, moeten alle gegevens op de juiste wijze in een kommagescheiden csv-bestand worden bewaard. In zo'n bestand correspondeert elke rij met één banktransactie. In programma's van Microsoft worden deze bestanden 'CSV (gescheiden door komma)' of 'CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)' genoemd, afhankelijk van het Office-pakket dat je hebt geïnstalleerd. In Mac-omgevingen wordt hetzelfde formaat 'Door lijstscheidingstekens gescheiden Windows-tekst (.CSV)' genoemd.

De notatie waarin je geëxporteerde informatie wordt aangemaakt, kan enigszins variëren afhankelijk van het programma, maar je kunt de bestanden zo opmaken dat de informatie kan worden geïmporteerd in Visma eAccounting Standaard. Het scheidingsteken dat tussen elk element staat, kan een van deze tekens zijn ; , . :. Een negatieve waarde wordt altijd voorafgegaan door een minteken.

Om een bankbestand in csv-formaat in te lezen, moet het bestand ten minste één kolom met datums in een van de standaardindelingen bevatten, bijvoorbeeld DD-MM-JJJJ, één kolom met bedragen en ook één kolom met referenties.


04-06-2019;Factuur123;123,25
02-06-2019;"Betaling leverancier";-500,00
01-06-2019;Factuur122;100,00
01-06-2019;Factuur 99;123,25

Verwante onderwerpen

Banktransacties