Kas- of bankrekening toevoegen

Er zijn vier typen rekeningen: rekeningen-courant, spaarrekeningen, vreemdevalutarekeningen en kasrekeningen. Je kunt zoveel spaarrekeningen of rekeningen-courant vastleggen als je wil. Als je beschikt over meer dan een rekening-courant, dan moet je een ervan instellen als hoofdbankrekening. Je kunt het type van een rekening wijzigen, maar je hoofdbankrekening moet altijd een rekening-courant zijn.

Je kunt een naam opgeven voor de rekening. Als je geen naam opgeeft, krijgt de rekening dezelfde naam als de grootboekrekening waaraan die is gekoppeld.

IBAN (International Bank Account Number) is een internationale norm voor de notatie van bankrekeningnummers.

Een Nederlands IBAN begint altijd met de letters NL en bestaat uit 18 tekens in totaal.

Hier voer je de naam in van de rekeninghouder van het bovenstaande IBAN.

De rekening waarop banktransacties worden geboekt. De grootboekrekening moet ingeschakeld zijn, omdat je anders geen koppeling kunt maken.

Een van de rekeningen-courant moet worden ingesteld als de hoofdbankrekening. De hoofdbankrekening wordt de bankrekening die standaard zal worden gekozen voor verkoop- en inkoopfacturen.

Geef aan of je deze rekening wil gebruiken voor automatische incasso. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Geef jouw Incassant-ID op. Je ontvangt dit identificatienummer als incasserende organisatie van de bank bij het afsluiten van het incassocontract. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Bij batchboekingen betaalt de bank de incasso-opdracht als één totaalbedrag per batch op je bankrekening uit. Dit maakt het afstemmen eenvoudig. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Directe verzending is mogelijk als de bank dit ondersteunt en dit is ingesteld in de bankomgeving. De opdracht hoeft daarna alleen nog bij de bank te worden geaccordeerd. In andere gevallen is deze instelling uitgeschakeld en wordt de incasso-opdracht geëxporteerd als bestand dat bij de bank kan worden ingelezen. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

De lijst met ondersteunde banken vind je in Met bankkoppeling werken.