Nordea

Bankkopplingen kostar inget från vårt håll, men banken kan ta en avgift från deras sida.

Företagskonto: Du kan aktivera bankkoppling på flera företagskonton, men det är bara det primära företagskontot som både skickar leverantörsbetalningar och tar emot kontoutdrag. De andra kontona får bara in kontoutdrag.

Valutakonto: Du kan aktivera bankkoppling på flera valutakonton.

• Kontrollera i Bokföring & Fakturering att IBAN/kontonummer och organisationsnummer stämmer mot avtalet på banken.

• Kontrollera med banken att de bekräftat att det finns ett korrekt aktivt avtal uppsatt hos dem.

• Kontrollera så att du har klickat på Aktivera bankkoppling i Bokföring & Fakturering och slutfört guiden där.

• Har det gått 3 bankdagar? Om inte, avvakta.

• Har du kontrollerat ovanstående men bankkopplingen fortfarande inte är aktiv, kontakta vår support, och se gärna till att ha underlag från banken att det finns en aktiv koppling där.

På morgonen nästkommande bankdag. Händelser som sker lördag/söndag kan importeras på tisdagen tillsammans med måndagens händelser.

• Det går inte att registrera betalning direkt på fakturorna mot bankkontot med den aktiva bankkopplingen. Däremot mot konton utan bankkoppling, exempelvis Kassakonto.

• Det går inte att skapa nya bankhändelser manuellt/klistra in/importera kontoutdrag med datum efter att bankkopplingen blev aktiv.

• Det går däremot att skapa nya bankhändelser manuellt/klistra in/importera kontoutdrag under Kassa- och bankhändelser och matcha betalningar på datum innan bankkopplingen blev aktiv.

Ja, om den kopierade texten/filen endast innehåller bankhändelser på datum innan bankkopplingen blev aktiv.

• Kontrollera vilket datum det gäller, gårdagens händelser läses in på morgonen nästkommande bankdag. Händelser som sker lördag/söndag kan importeras på tisdagen tillsammans med måndagens händelser.

• Titta på fliken Periodens bankhändelser och inte bara på Ej bokförda bankhändelser, då fakturor kan ha matchats och bokförts med automatik.

• Kontrollera kontoutdraget under Kassa- och bankhändelser och stäm av det mot kontoutdraget på banken.

Med Nordea skickas inga betalningar direkt till bank när man skapar fakturan. Valet Bekräfta betalningar innan de skickas till banken påverkar om man signerar fakturorna en och en, eller om man vill välja vilka betalningar som ska signeras tillsammans. Är rutan inte ibockad signerar man betalningarna en och en. Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, längst ner under Leverantörsfakturor, där finns Bekräfta betalningar innan de skickas till banken.

Ja.

Nej.

Ja, fakturorna får istället dagens datum som betalningsdatum (om man inte ändrar det) och betalas snarast från banken.

Med Nordea sker signeringen endast i Bokföring & Fakturering.

• Kontrollera om leverantören är markerad för Skicka inte leverantörsfakturor till banken inne på leverantören.

• Kontrollera om leverantörsfakturan är markerad för Skicka ej till bank.

• Kontrollera om fakturan är skapad/inlagd innan bankkopplingen blev aktiv, då kan den ej skickas till bank.

• Kontrollera om användaren är administratör för bankkoppling under Spiris - Hantera användare.

Det ser du genom att gå in under Inköp - Leverantörsfakturor sortera på status Mottagen av bank.

Om du har lagt in kreditfakturan först och därefter lägger in debetfakturan så får du en fråga om de ska kvittas mot varandra.

Ja, om du har under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter klickat i Kvitta automatiskt vid hantering av flera utkast.

Om rutan är iklickad, och en kreditfaktura och debetfaktura på samma belopp är under Utkast kommer dessa att automatiskt kvittas när du bokför dem och då hamna under Alla fakturor.

Om rutan inte är iklickad kommer dessa att hamna under Obetalda fakturor och kvittningen måste skötas manuellt.

I samband med betalning behöver kreditfakturan vara bokförd innan debetfakturan för att de ska kunna kvittas i samband med att betalningen skickas till banken. När krediten finns bokförd och du sedan bokför debetfakturan får du en fråga om du vill använda kreditfakturan och kvitta dem mot varandra och enbart skicka över eventuell mellanskillnad till banken.

Ja, hos banken, inte i Bokföring & Fakturering.

Ja, hos banken, inte i Bokföring & Fakturering.

När man skickar om en betalning kan man ändra betaldatumet och skicka betalningen på nytt till banken. OBS! Den tidigare betalningen tas inte bort automatiskt på banken, du måste logga in på banken och ta bort den.

Så länge du inte har skickat betalningen till banken finns valet Åtgärder - Ångra faktura.

Detta gäller även när en faktura blivit avvisad på banken och fått statusen Misslyckades i Bokföring & Fakturering.

Skulle du däremot själv ha stoppat fakturan på banken så den fortfarande ligger som skickad till banken i Bokföring & Fakturering, måste du skapa en kreditfaktura och kvitta mot debetfakturan.

Ja, om du har hanterat betalningen manuellt på banken och skapat en delbetalning som sedan blivit matchad mot fakturan, kan du välja Åtgärder - Skicka om betalningen så skickas återstående beloppet av fakturan till banken.

Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton. Välj kontot och Inaktivera bankkoppling. I guiden, ta bort bocken i rutan Active till höger. Gå vidare till nästa och avtalet är avslutat. Du behöver också kontakta bank för att avsluta avtalet där.