Matcha inbetalningar manuellt

Med integrationen mellan Bokföring och Zettle by PayPal, kommer din Zettle-försäljning automatiskt bokföras dagligen. Observera att transaktionsavgifterna förs över med tre dagars fördröjning. Avgifterna bokförs dock alltid på det datum då transaktionen genomfördes.

Hur ofta du får utbetalningar från Zettle beror på ditt avtal med Zettle. När du får betalt från Zettle till ditt bankkonto ska du matcha transaktionen mot försäljningstransaktionerna som bokförts i Bokföring.

1. Välj Kassa- och bankhändelser.
2. Välj det konto du fått in betalningen på.

3. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha.
4. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering.

5. Bokför betalningen enligt informationen ovan.

6. Välj Bokför.

Bokför din dagskassa under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Ange datum för försäljningen och välj bokföringsmallen du skapat för din dagskassa. Läs mer i Bokföring av dagskassa.

Följ stegen nedan när du har mottagit pengarna för din kortförsäljning.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
5. I fältet Inkomsttyp välj Fordringar för kontokort och kuponger.
6. Välj Bokför.

När du har flera bankhändelser som hör ihop med en bokföringshändelse kan du matcha dem alla samtidigt och får på så vis en verifikation i bokföringen som samlar alla händelserna. Det här är exempelvis användbart när försäljningen för dagen består av flera Swish-transaktioner.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.

2. Välj de händelser som ska matchas genom att markera rutan vid datumet på de aktuella raderna.

3. Välj Matcha alla markerade på en av raderna.
4. I fältet Bokföringshändelse välj den typ av bokföringshändelse som betalningen avser.
5. Gör klart matchningen på samma sätt som du skulle göra med en händelse.

6. Välj Bokför.

Inbetalningar som ska matchas mot en importerad verifikation måste matchas manuellt. Det kan till exempel vara fallet när en betalning har registrerats utanför Bokföring och sedan importerats via en SIE-fil. Om verifikationen inte hittas som bankhändelsen ska matchas mot kan du göra matchningen manuellt, genom att följa stegen nedan.

Tänk på att verifikationen som du matchar bankhändelsen mot måste innehålla en kontering mot kontot som betalningen bokförs mot. Om betalningen till exempel görs till Företagskontot bokförs det mot bokföringskonto 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto.

När du för över pengar från ett av företagets bankkonton till ett annat kan transaktionerna inte matchas automatiskt mot varandra. Du får då göra matchningen manuellt.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton.
5. Välj det andra bankkontot från listan.
6. Välj Bokför för att registrera och matcha transaktionen mot de båda bankkontona.

1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
3. Välj Matcha.
4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
5. Välj en lämplig kontering.
   • Om du har en enskild firma välj Övriga egna insättningar.
   • Om du har ett aktiebolag välj Insättning av aktiekapital.
     
6. Välj Bokför.