Visma Administration 200
Utbetalningsarkiv, listläge
Programdelen finns under Betalningar - Utbetalningsarkiv.
När du genomfört dina betalningar och skrivit ut en journal på dem så kommer de att lagras i arkivet. Här hamnar alla dina journalförda betalningar och du kan lätt söka upp en enskild transaktion för att kontrollera detaljer.
För att underlätta sökandet kan du välja att sortera betalningarna efter Förfallodatum, Löpnr, Namn, Journalnr, Vernr, Betaldatum, Leverantörens fktnr, Levnr, Överföringssätt, Proddatum eller Sändningsnr.
Om du vill se mer information om en arkiverad betalning kan du dubbelklicka på raden eller klicka på knappen Kort.
Fältförklaringar
Betalat belopp
Detta är det betalda beloppet.
Betaldatum
Här visas det datum betalningen gjordes.
Info/Fakturanr
Här ser du leverantörens fakturanummer. Har du ändrat informationen via kommandot Ändra betalstatus på leverantörsfakturan är det den informationen som visas.
Journalnr
Här visas numret på den utbetalningsjournal som betalningen finns med på.
Levnr
Här visas leverantörsnumret.
Löpnr
Här ser du leverantörsfakturans löpnummer.
Markering
Här markerar du de fakturor som ska komma med på utskriften Banklista. Du kan markera dem en och en eller använda kommandot Markera sändningar.
Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.
Namn
Här ser du leverantörens namn.
Proddatum
Här ser du vilket datum betalfilen skapades.
Sändningsnr
Här ser du vilket sändningsnr betalfilen fick vid skapandet. Sändningsnumret visas sedan i den skapade filens namn. Detta gäller LB-fil eller XML-fil. Sändningsnumret visas inte i filnamnet om du skapar en PO3-fil eller en betalfil till Handelsbanken där du har valt Betalfilen hämtas upp automstiskt i din internetbank.
Sändningsnumret kan underlätta om du måste sända om en redan skickad fil. Då kan du använda dig av kommandot Markera sändningar. Läs mer i avsnittet Markera sändningar, kommando.
Sök
Med hjälp av denna ruta kan du göra direktsökning i listläget.
Totalbelopp kr
Här ser du totalbeloppet i kr för de utbetalningar som du har markerat.
Vernr
Här ser du vilken verifikation som leverantörsfakturans betalning är bokförd på. Verifikationsnumret visas enbart om du har valt att bokföra utbetalningsjournalen automatiskt, det vill säga om du inte har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - - Bokföring.
Överföringssätt
Här ser du på vilket sätt fakturan är betalad. Det kan vara:
- Manuell
- Fil
- Kvittad
- Direktbetald
