Så fungerar Visma Analys

De viktigaste delarna i Visma Analys är huvudboksfrågor, SIE-analys, nyckeltalsanalys, budget och prognos samt rapporter. I nedanstående illustration får du en översiktlig bild över arbetsflödet, men innan du kan börja analysera bokföringen måste du importera ekonomidata från redovisningssystemet.

För att ladda ner senaste versionen av ditt program och få personligt anpassad information om den eller de produkter du använder måste du vara inloggad.

Min sida innehåller följande delar:

Meddelanden

 Som inloggad får du personligt anpassad information som rör de program och tjänster du har från Spiris.

Visma Infoline

 Dagliga nyheter om företagande, redovisning, skatter och ekonomi.

Nyhetsarkiv

 Sök efter tidigare publicerade nyhetsartiklar.

Menyn

 Via huvudmenyn tar du dig enkelt vidare till exempelvis webbutiken och supportsidorna.

Tips och aktuellt

 Råd och tips om hur du använder dina program och tjänster på bästa sätt. Vi påminner också om viktiga händelser som rör ditt ekonomiarbete.

Ekonomifakta/Skattekalender

 Viktiga belopp och procentsatser samt snabb överblick över alla viktiga datum för skatte- och momsdeklarationer under året.

Med hjälp av Huvudboksfrågor får du möjlighet att räta ut eventuella frågetecken kring företagets bokföring. Du kan söka svar via belopp, konto, verifikationsnummer, text, tidsperiod och genom relationer mellan konton. Det är enkelt att skapa nya frågor eller frågepaket som passar olika typer av företag. I programmet finns även ett antal fördefinierade frågor som är till hjälp om du är osäker på utformningen. Utgå gärna från de färdiga frågorna när du skapar egna frågor.

Bra att veta

Om du ofta kör vissa frågor är det lämpligt att kopiera dessa till en egen mapp. Du kan då markera mappen och köra alla frågorna på en och samma gång.

Om du importerat en SIE 4-fil, kan du med hjälp av SIE-analysen spåra och följa upp eventuella felaktigheter. SIE-analysen består av tre flikar:

Konton

I kontoanalysen kan du navigera ända ner till verifikationsnivå. Här kan du även se periodsaldon, antal transaktioner och få information om avvikelser i din bokföring.

Verifikationer

Du får en överblick över SIE-filens alla verifikationer. Här kan du undersöka verifikationer som innehåller felaktigheter när det gäller moms och arbetsgivaravgifter.

Skattekonto

Här kan du kontrollera dina underlag och inbetalningar av moms, sociala avgifter och F-skatt.

Bra att veta

På fliken Konton finns urvalsmöjligheter där du kan välja att visa Alla konton eller Endast konton med information. Du kan också göra urval på konton som är markerade för uppföljning eller klarmarkerats.

Nyckeltal hjälper dig att ställa diagnos på ett företag och därigenom hitta dess starka respektive svaga sidor. Genom att ta ut olika variabler ur resultat- och balansräkningen och ställa dessa i relation till varandra får du fram dessa nyckeltal. Nyckeltalen kan sedan användas för jämförelser med andra företag inom samma bransch.

Nyckeltalsberäkningar är ett verktyg för att förenkla och förbättra den ekonomiska planeringen samtidigt som uppföljningen av ekonomin underlättas. Det är av stor vikt att nyckeltalen mäts över flera år för att följa utvecklingen i företaget.

Bra att veta

Programmet innehåller BAS-gruppens nyckeltal som gör det enklare för dig att genomföra nyckeltalsanalyser.

I programmets budget- och prognosdel får du hjälp med att lägga upp både balans- och likviditetsbudgetar som uppdateras automatiskt när du arbetar med resultatbudgeten. Budgetperioderna löper över en månad och du kan göra internfördelningar, exempelvis på projekt. Med hjälp av budgetnycklar kan du justera fördelningen av intäkter och kostnader över året om de skulle vara ojämnt fördelade, exempelvis om företaget har säsongsvariationer.

I den här programfunktionen kan du också ta fram prognoser där du kombinerar verkligt utfall med valfri budget, vilket ger dig möjlighet att göra justeringar. Du kan även få en kontoanalys på ett konto där du ser hur saldot har beräknats.

Bra att veta

I Visma Analys har du möjlighet att lägga in flera olika budgetar, med t ex olika investeringsalternativ, för att se hur resultat och likviditet förändras. Du kan sedan välja vilken av budgetarna som ska användas i rapporter och jämförelsekolumner genom att fastställa den valda budgeten.

Visma Analys arbetar tillsammans med flera av Spiris andra program. Här är några du kan ha nytta av:

  • Du kan importera en SIE 4-fil från Visma Administration till Visma Analys. På så sätt får du snabbt och enkelt in ekonomidata att analysera.
  • Rapporter som är skapade i Visma Analys kan du enkelt hämta in i Visma Revision och använda i revisionsprocessen.
  • Du kan med automatik få över kunduppgifter från Visma Byråstöd/Spiris Byråstöd till Visma Analys.

Bra att veta

Om du arbetar via Visma Byråstöd eller Spiris Byråstöd kan du använda programmets säkerhetskopieringsfunktion. Då får du med alla kunders data från Visma Analys.

Det finns ett antal färdiga rapporter i programmet, men du har också möjlighet att anpassa dem efter ditt företags behov.

Du kan till exempel skriva ut budget, prognos, nyckeltal samt balans- och resultaträkning. Du kan även välja att presentera dina siffror grafiskt, för att få en mer överskådlig bild över företagets ekonomi. Det gör det lättare att se tendenser över tiden och jämföra fördelningen mellan kostnader och intäkter.

Alla rapporter presenteras på skärmen. Du kan sedan välja om du vill skriva ut resultatet eller spara det som Word-, Excel- eller pdf-dokument.

Bra att veta

Du kan skapa anteckningar till en rapport. Detta kan till exempel vara användbart om du ska vidarebefordra rapporten till någon annan. Du kanske vill kommentera vissa värden eller har gjort justeringar av saldon som påverkat rapporten.