Huvudboksfrågor

Med hjälp av huvudboksanalysen kan du t ex göra kontoavstämningar, kontrollera stora beloppsflöden på ett visst konto samt kontrollera hur du bokfört mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Du kan bl a söka på belopp, konto, verifikationsnummer och -texter, tidsperioder samt relationer mellan konton.

I huvudboksanalysen kan du också analysera företagets bokföring i SIE-analysen. Läs mer i avsnittet Importera SIE-fil - Huvudboksanalys.

Du kommer till huvudboksanalysens frågedel så här:

  1. I menyraden väljer du Arbeta med - Huvudboksanalys - Frågor eller Huvudboksanalys i fältet Arbeta med. Klicka sedan på ikonen Frågor.

I listan till vänster finns fem mappar:

  • Frågebibliotek
  • Byrå
  • Kontor
  • Klientmappen (t ex Övningsbolaget AB)
  • Utkast

Ett antal frågor levereras med programmet, men du kan även lägga till egna frågor. Du kan skapa mappar som innehåller ditt eget urval av frågor, t ex frågor för en viss bransch. Du kan köra en hel mapp med frågor på en gång eller enstaka frågor. Läs mer i avsnittet Kör en eller flera frågor.

I huvudboksanalysen arbetar du direkt mot den inlästa SIE-filen (SIE 4). När du ställer sökvillkor använder du därför samma tecken som i SIE-filen.

Du väljer själv om frågorna ska skapas mot det aktuella företagets kontoplan eller mot baskonton. Vill du använda frågorna till mer än en kund bör du skapa frågorna mot baskonton. De frågor som finns med i programmet är alla skapade med kontoplanen BAS 200X. Oavsett mot vilken kontoplan du ställt frågan presenteras den i det aktuella företagets kontoplan.

Du kan skapa en ny fråga på flera sätt:

  1. Klicka på knappen Ny, tryck på Ctrl-N eller välj Ny i menyn Kommando.

Läs mer i avsnittet Välj frågetyp.

Om du vill köra en enstaka fråga eller alla frågor i en mapp, gör du så här:

  1. Markera önskad fråga eller mapp.
  2. Välj Kommando - Kör fråga/frågor eller klicka på knappen Kör
    för att aktivera sökningen. Har du markerat en mapp, kommer alla frågor i den mappen att köras i sekvens.
  3. En dialogruta visas där du anger önskat datumintervall.
  4. Ange önskat datumintervall och klicka på OK för att aktivera sökningen.

Om du ofta kör vissa frågor är det lämpligt att kopiera dessa till en egen mapp. Då kan du markera mappen och köra alla frågorna på en och samma gång.

Sökningen görs och presenteras på bildskärmen, se Resultat av sökning.

Du kan även köra en fråga från den dialog där den är skapad/ändrad. Visningen av resultatet blir då i fullskärmsläge istället för att enbart visas i högra fönstret.

Mappen Byrå är tänkt att användas av företag och byråer med mer än ett kontor. De frågor som ska sparas i denna mapp är de som t ex revisionsbyrån använder generellt för sina klienter. Vill du inte använda denna mapp kan du välja bort den under Arkiv - Programinställningar.

Frågorna som levereras med programmet finns i mappen Frågebibliotek.

image\fragebibl.jpg

I denna mapp kan du inte spara några egna frågor och inte ändra frågevillkoren för dessa frågor. Vill du ändra en fråga från mappen Frågebibliotek måste du kopiera den till någon av de andra mapparna.

För att de medföljande frågorna ska fungera krävs att hela kundens kontoplan är kopplad till BAS 200X.

I klientmappen sparar du frågor som bara berör det aktuella företaget. Mappens namn är det samma som klientnamnet. Om du arbetar i nätverk kan alla de som har behörighet att arbeta med kunden och Visma Analys se och använda frågorna i klientmappen. I denna mapp kan det vara lämpligt att skapa en undermapp för varje räkenskapsår du analyserar.

Mappen Kontor är tänkt att användas för de frågor som det enskilda kontoret använder. Den kan användas som ett komplement till mappen Byrå. Vill du inte använda denna mapp kan du välja bort den under Arkiv - Programinställningar.

De frågor som finns i någon av mapparna Byrå och Kontor kan användas av alla i nätverket. Det kan vara lämpligt att skapa olika undermappar för olika företagstyper eller branscher i dessa mappar.

I denna mapp visas alla rapporter på huvudboksfrågor som du har sparat i Visma Analys.

Det finns en mapp för varje räkenskapsår.

Du kan öppna rapporten genom att dubbelklicka på rapporten eller högerklicka och välja Kör/visa fråga.

Det är också möjligt att ändra namnet på rapporten direkt i trädet genom att högerklicka på rapporten och välja Byt namn.

Om du gjort en anteckning till rapporten visas detta genom att rapportikonen har en röd markering i högra hörnet.

Du kan alltid skapa och spara frågor i mappen Utkast. Frågorna i denna mapp är endast tillgängliga på den dator där du skapat dem. Även om du arbetar i nätverk sparas de frågor du lägger i mappen Utkast på din hårddisk. I mappen Utkast kan du spara frågor som inte är klara eller som inte passar i någon av de andra mapparna.

Du kan när som helst kopiera frågor från en mapp till en annan. Du kan däremot inte kopiera frågor till mappen Frågebibliotek.

Mapparna Byrå och/eller Kontor kan du välja att inte använda under Arkiv - Programinställningar.

Relaterade avsnitt

Kontofråga
Verifikationsfråga
Relationsfråga
Radera mapp eller fråga
Ändra fråga
Högsta och lägsta belopp