Överföring mellan Visma Fakturering och Visma Bokföring

Automatisk överföring innebär att varje gång Visma Fakturering skriver ut ett bokföringsunderlag placeras samtidigt samma information i en fil. Denna fil kan du sedan importera i Visma Bokföring och automatiskt skapa en verifikation utifrån de uppgifter som finns i filen. Var filen sparas beror på vilken sökväg du har angivit i Visma Fakturering.

Inställningar i Visma Fakturering

Gå till Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföring.

2. Markera Automatisk överföring till bokföring om du vill att faktureringsprogrammet automatiskt ska skapa verifikationsfiler.
3. Du måste också ange vilken katalog som företagets bokföringsunderlag ska placeras i samt filens namn.

Exempel på sökväg: C:\SIE

Obs! Sökvägen måste skrivas in exakt likadant i Visma Bokföring som du har skrivit i Visma Fakturering.

Inställningar i Visma Bokföring

Här måste du ange en sökväg till filen som har skapats i Visma Fakturering så att den läses in från rätt ställe.

1. Gå till Arkiv - Företagsunderhåll - Import av verifikationer/SIE 4.



2. I kolumnen Filnamn ska du leta upp eller skriva in sökvägen som du har skrivit in i Visma Fakturering. Det är viktigt att sökvägen är exakt som i Visma Fakturering, om du är osäker på hur den ska se ut plockar du upp filen med hjälp av listpilen. Klicka på listpilen och bläddra dig fram till rätt katalog.
3. Om du vill att uppgifterna i filen ska hamna under någon speciell verifikationsserie anger du det i kolumen för Serie.
4. Om du har markerat i rutan för Automatik menas det att programmet kontrollerar om det finns verifikationer att importera varje gång som verifikationsfönstret öppnas.
5. Efter att du har gjort alla inställningar klickar du på OK för att spara uppgifterna.

Överföring från Visma Fakturering till Visma Bokföring

När alla inställningar är gjorda i Visma Fakturering och Visma Bokföring, kommer överföringen att fungera nästa gång du skriver ut och godkänner en journal i Visma Fakturering.

1. Välj t ex att skriva ut en fakturajournal. Journalen skriver du ut genom att välja Utskrift - Kundfakturor - Fakturajournal.
2. Du får en fråga om du vill godkänna journalen. Kontrollera utskriften och godkänn utskriften om den är korrekt.

Obs! Om du godkänner bokföringsunderlaget kan du inte ångra och skriva ut den på nytt. Om utskriften var fel och du har godkänt utskriften måste du läsa tillbaka en säkerhetskopia innan du godkände bokföringsunderlaget.

3. När du godkänner bokföringsunderlaget skapas det en fil som lägger sig under den sökvägen som du har angivit i Visma Bokföring och Visma Fakturering t ex: C:\SIE.

Importen till Visma Bokföring
För att importen ska fungera måste du ha gjort inställningarna i Visma Bokföring och Visma Fakturering (se sida 1 och 2).

1. Välj Arbeta med - Ny verifikation.
2. Om du har markerat för Automatik under Arkiv - Företagsunderhåll - Import av verifikationer/SIE4 får du upp dialogrutan om import automatiskt, annars väljer du Import.

• Data finns, filen som är exporterad från Visma Fakturering innehåller verifikationer. Saknas det en markering för Data finns måste du gå in i Visma Fakturering och exportera ditt bokföringsunderlag.
• Redan inläst, filen som är skapad i Visma Fakturering är redan inläst. Observera att om du väljer att läsa in filen på nytt kommer samma verifikation att läsas in igen.
• Läs in, när det finns verifikationer att importera är Läs in automatiskt markerad. Om verifikationerna redan är inlästa och du vill läsa in dem igen kan du markera Läs in och starta importen.

3. Det finns nu en markering i Data finns och Läs in och nu är det bara att välja Starta import. Det skapas nu en verifikation, som lägger sig efter den sist registrerade verifikationen.