Betalningsdag i betalfiler

 I fönstret Utbetalningar när du gör en betalningsfil kan du själv styra om de ska betalas enligt fakturans inlagda förfallodag eller en av dig angiven betalningsdag i fältet Bet.dag.

Utbetalningar, alternativ för betalningsdatum i betalfilen

I fönstret Utbetalningar när du gör en betalningsfil kan du själv styra om de ska betalas enligt fakturans inlagda förfallodag eller en av dig angiven betalningsdag i fältet Bet.dag. Vanligast är att man betalar leverantörsfakturorna enligt respektive förfallodag och då har kvar dagens datum i fältet Bet.dag.

Betala leverantörsfakturorna per förfallodagen

Gör så här om du vill betala leverantörsfakturorna per förfallodagen:

1. Kontrollera att det uppe till vänster i fönstret Utbetalningar är Obetalda som är markerat, att kryssrutan nere till vänster Utför betalningar på förfallodag är markerad samt att du har dagens datum i fältet Bet.dag.
2. Ska alla fakturor skickas till bevakning kan du klicka på Lägg till alla, annars dubbelklickar du istället på de fakturor som du vill ha med i betalningsfilen. Ångrar du att en faktura flyttats ned, kan du dubbelklicka på fakturan i nedre listan för att flytta upp den igen.
3. När nedre listan innehåller de fakturor som du önskar skicka för betalning, klicka på Bankgiro eller Plusgiro.
4. För att få rätt betalningsdatum i programmet ska du svara Ja på frågan, Vill du invänta betalningsbekräftelse…?.

Obs! Innan du klickar på valfri knapp för att skapa bankgiro- eller plusgirofil, kontrollera alltid (och ändra) så att du har dagens datum i fältet Bet.dag, om fakturorna ska betalas enligt respektive förfallodag.

Betala alla leverantörsfakturor per en viss dag

Gör så här om du vill betala alla leverantörsfakturorna per en viss dag:

1. Välj om du uppe till vänster i fönstret Utbetalningar vill visa Obetalda eller Förfallna fakturor, att rutan nere till vänster Utför betalningar på förfallodag inte är markerad samt att du anger vilken dag betalningarna ska utföras i fältet Bet.dag.
2. Dubbelklicka ner eller skriv in leverantörsfakturornas löpnr för att flytta ner de fakturor (till nedre listan) som ska ingå i betalningsfilen. Ångrar du att någon faktura flyttats, kan du dubbelklicka på den i nedre listan för att flytta upp den igen.
3. När nedre listan innehåller de fakturor som du önskar skicka för betalning klicka på knappen Bankgiro eller Plusgiro.
4. På frågan, Vill du invänta betalningsbekräftelse...? svara Nej.
5. Nästa fråga Säkert? Redovisning och reskontra uppdateras… svara Ja.

För mer detaljerad information om hur du gör en betalningsfil och sedan uppdaterar reskontran och redovisningen hänvisar vi till våra supportdokument som du når via hemsidans supportsidor.

Detta gäller alltid när betalfil skapas

Programmet väljer alltid att spara det betalningsdatum per faktura i betalfilen som ligger längst fram i tiden när programmet jämför fakturans förfallodag med angiven Bet.dag.

Anger du t ex en Bet.dag en månad fram i tiden (augusti), men vissa fakturor har förfallodatum som inträffar innan (juli), så får dessa fakturor augustidatumet istället. En faktura som har förfallit ersätts alltså och får Bet.dagen i betalfilen.

Detta innebär att inställningsrutan Utför betalningar per förfallodag endast gäller då Bet.dagen inträffar före respektive fakturas förfallodag. Ska denna inställning användas och fakturor betalas per förfallodag, ska du alltid ha dagens datum i fältet Bet.dag.

Se exempel nedan där dagens datum är 2009-06-29: