Kundinbetalning med differens

När kunden betalat fakturan och pengarna är insatta på företagets konto är det dags att registrera inbetalningen av kundfakturan.

1. Gå till Program - Kundreskontra - Inbetalningar.
2. Ange den betalningsdag som den betalda fakturan har och tryck Enter.

Om inte formuläret visar Obetalda fakturor:



3. Klicka på valet för Obetalda i området Visa.

Formuläret visar nu alla fakturor som är obetalda (för vald valuta).

4. Kontrollera att formuläret visar rätt konto. Detta ser du längst upp i mitten av formuläret.
5. Leta upp den faktura som du har fått inbetalningen för. I vårt exempel kan du markera en av de fakturor som finns i Övningsbolaget.
6. Dubbelklicka på den markerade fakturan eller skriv in fakturanumret i fältet Fakt.nr och klicka på Enter.



7. Ändra beloppet så att det stämmer med betalningen.



8. Klicka på Ok.

Välj att boka skillnaden som antingen:

• Finansiell post. Fakturan blir slutbetald och differensen bokas mot reserverat konto nummer 25 (i Övningsbolaget konto 8490 - Övriga skuldrelaterade poster).
• Fristående á-conto. Fakturan blir slutbetald och en ny post med ett eget löpnummer skapas som ett förskott.
• Betalning på fakturan. Fakturan finns kvar med restbelopp.
• Kursdifferens. Fakturan blir slutbetald och differensen bokas mot reserverat konto nummer 35 eller 36 (i Övningsbolaget konto 3960 - Valutakursvinster på fordringar respektive konto 7960 - Valutakursförluster fordringar).
• Kassarabatt. Fakturan blir slutbetald och differensen bokas mot reserverat konto nummer 33 eller 34 (i Övningsbolaget konto 3731 - Lämnade kassarabatter respektive konto 4731 - Erhållna kassarabatter).

9. Klicka på Ok.

I fönstret Inbetalningar har nu fakturan flyttats till den nedre rutan, Till betalning. Är fler fakturor betalda samma dag och till samma konto ska du även klicka ner dessa.

Lägg märke till att du, längst upp till höger, ser vilket verifikatnummer denna betalning kommer att få i redovisningen. Eftersom det är en inbetalning och dessa bokas i serie C, kommer verifikatet att heta C# (C följt av en siffra).

10. Spara inbetalningen genom att klicka på ikonen Spara eller använd plustangenten.

Programmet kommer nu att uppdatera reskontran och redovisningen.

Tips! Vi rekommenderar att du med hjälp av Utskriftscentralen skriver ut en Bokföringsjournal över inbetalningarna.

11. Stäng formuläret Inbetalningar.