Räntefakturering
För de kunder som har betalt sina fakturor för sent kan du skapa räntefakturor. Programmet genererar automatiskt ränteförslag för fakturor vars betalningar kommit in för sent och överstiger eventuellt lägsta räntebelopp.
För att detta ska fungera krävs att du anger aktuell räntesats. Du kan också ange ett lägsta belopp för när räntefakturor ska sändas ut. Detta är till för att programmet inte ska skapa räntefakturor på några enstaka kronor eftersom det kan störa mer än det gör nytta.
Ange räntesats och lägsta belopp
Inställningarna av räntesats och lägsta belopp är generella och gäller för alla kunder i företaget.
- Gå till Register - Företagsinformation.
- Klicka på fliken Reskontra.
- Ange den dröjsmålsränta du vill att företaget ska använda i fältet Räntesats.
- Ange lägsta räntebelopp i fältet Lägsta räntebelopp.
- Spara inställningen genom att klicka på Spara och stäng fönstret genom att klicka på Avsluta. Tips! Vill du lägga på en avgift på räntefakturan fyller du i beloppet i fältet Avgift Räntefaktura under Register - Företagsinformation på fliken Reskontra.
Spärra räntefakturering till en kund
Programmet har en grundinställning som tillåter att räntefakturera samtliga kunder. Du kan dock gå in i Kundregistret och spärra möjligheten att skapa räntefakturor till en viss kund.
- Gå till Register - Kundregister.
- Välj fliken Inställningar.
- Välj den kund du vill spärra för räntefakturor.
- Markera rutan Ej räntefakturering.
- Spara inställningen genom att klicka på Spara och stäng fönstret genom att klicka på Avsluta.
Hantera räntefaktura
Du kan hantera och skapa räntefakturor i fönstret Räntefakturering.
- Gå till Program - Kundfakturering - Räntefakturering.
Här visas alla fakturor som är underlag till att skapa räntefakturor nu eller vid ett senare tillfälle.
Här kan du göra följande:
- Radera ett ränteunderlag (ingen räntefakturan kommer då att skapas).
- Välja att inte skapa räntefakturan nu, men behålla fakturaunderlaget i programmet.
- Välja att skapa räntefakturor på alla underlag som visas.
I fönstret ser du vilka fakturor som programmet har identifierat som för sent betalda och som överstiger lägsta räntebelopp. Här visas också antal dagar, räntesats och räntebelopp.
Radera ett ränteunderlag
- Markera den räntefaktura som du vill radera och aldrig sända till kunden. Klicka på Radera.
Nu kommer ränteunderlaget inte att visas som förslag igen.
Fakturera inte nu
- Markera de ränteunderlag som du inte vill skapa räntefakturor på just nu och klicka på Fakturera ej.
Du kan välja att inte fakturera räntan just nu.
Nu kommer de markerade ränteunderlagen att försvinna från fönstret. Det innebär att dessa inte kan faktureras just nu. Däremot finns underlaget kvar i systemet och nästa gång du tar upp fönstret Räntefakturering finns det åter i denna lista.
Fakturera alla
- Klicka på Fakturera alla.
Ta först bort de ränteunderlag som du inte vill fakturera (nu eller aldrig).
För alla ränteunderlag i fönstret skapas det nu en räntefaktura per kund.
Räntefakturorna hamnar i fönstret Hantera fakturor med status Ej utskriven.
Skriv ut räntefaktura
Skriv ut en räntefaktura på samma sätt som du skriver ut en vanlig faktura (i menyn Program - Kundfakturering - Hantera fakturor) men välj istället Räntefaktura SV för svenska kunder.
För kunder inom EU används Räntefaktura EU och för kunder utanför EU används Kravbrev EXP. För därefter över den till kundreskontran och redovisningen.
Du kan även skriva ut räntefakturan från fönstret Kundfakturering. Välj fakturaserie Räntefaktura-kund och bläddra fram fakturan. Skriv ut genom att klicka på ikonen Skriv Ut.
