Skapa nytt bokslut med import från Visma Compact
Detta är ett dokument som beskriver hur du skapa ett nytt bokslut och importerar uppgifter från Visma Compact.
- Starta Visma Bokslut och klicka på Ny.
- Här väljer du om du ska skapa nytt företag eller väljer ett befintligt företag.
- Klicka på Nästa
- Klicka på Nästa.
- Ange Namn, Period osv för det nya bokslutet.
- Klicka på Nästa.
- Markera Import från Visma Administration/Compact och i nästa dialogruta markerar du för Visma Compact. Klicka på Nästa.
- Du väljer ditt företag och klickar på OK.
- Bokslutsprogrammet hämtar nu uppgifter från det aktuella företaget i Visma Compact.
- Du väljer att slutföra skapandet av bokslutet genom att klicka på Slutför.
Här ska du välja om du vill skapa ett helt nytt bokslut eller om du vill basera det nya bokslutet på ett tidigare bokslut.
År 2 väljer du alternativet Nytt bokslut baserat på tidigare bokslut, eftersom du då får hela upplägget från föregående år gratis avseende bilagor, åtgärder, årsredovisning m m.
Nu ska du välja vilka uppgifter bokslutet ska grunda sig på.
Under de sista stegen i skapandet av bokslutet kan du kontrollera kontoplanen och de inlästa saldona.
Om du upptäcker att ett konto saknas kan du lägga upp det. Det är bra om du lägger upp konton du vet kommer att användas i bokslutsarbetet redan nu.
Programmet kommer automatiskt att koppla dem enligt BAS-kontoplanen. Du kan också komplettera saldon eller budgeterade värden.
I kopplingstabellen kan du kontrollera att alla konton är kopplade till programmets BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen ligger som grund för placering och tolkning av ett visst konto.
Programmet kopplar majoriteten av alla konton till ett BAS-konto men om det i företagets kontoplan finns ovanliga konton eller om det finns konton som avviker från basplanen kan du behöva justera dessa kopplingar här.
Du vinner mycket på att du redan i detta skede går in i Kopplingstabell och kontrollerar om gjorda kopplingar är korrekta och om det finns konton som saknar koppling.
Om nya konton ska läggas upp och kopplas senare under bokslutsarbetet gör du det enklast med hjälp av funktionen Skapa konto.