Ändra konto på sparad/överförd faktura
När en faktura är sparad/överförd går det inte att ändra konto på den via faktureringen utan du måste göra detta via redovisningens verifikationsserier och manuellt ändra i det verifikat programmet skapat för fakturan/betalningen.
Kundfaktura
- Ta reda på numret på fakturan vars konto ska ändras genom att gå in i Program - Kundfakturering - Hantera fakturor, välj status Överförd och leta fram fakturan. (I exemplet nedan faktura FA 2002.)
- Välj sedan Program - Redovisning och ändra till serie B (Kundfakturor) och leta upp verifikatet som innehåller den aktuella fakturan vars konto ska ändras. I verifikatets textkolumn ses fakturanummer samt kund.
- Stryk den felaktiga raden genom att klicka på radsiffran till vänster (hela raden markeras) och tryck Delete på tangentbordet (svara Ja på frågan om att du är säker på att stryka raden).
- På nästa lediga rad lägg upp rätt konto, belopp och spara (Se exempel nedan).
- På samma sätt kan du ändra ett felaktigt betalningskonto som sparats i serie C (Inbetalningar).
Alternativt kan du söka fram fakturan och dess verifikationsnummer via fliken Reskontra i Kundregister och klicka på Visa verifikat när du markerat rätt faktura.
I våra exempel är det kundfaktura FA 2002:s verifikat som ska hittas.
Obs! Ändra inte belopp på kontot för kundfodringar eftersom en ändring i verifikatet inte uppdaterar kundreskontrans belopp. Ändra inte heller beloppet för moms för en avstämd månad.
Leverantörsfaktura
- Tar reda på numret på fakturan genom att välja Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar, välj visa Obetalda och leta fram fakturan. (I exemplet nedan faktura FA 2070.)
- Välj sedan Program - Redovisning och ändra till serie D (Lev fakturor) och leta upp verifikatet som innehåller den aktuella fakturan vars konto skall ändras. I verifikatets textkolumn ses fakturanummer samt leverantör.
- I våra exempel är det leverantörsfaktura FA 2070:s verifikat som skall hittas.
- Stryk den felaktiga raden genom att klicka på radsiffran till vänster (hela raden markeras) och tryck Delete på tangentbordet (svara Ja på frågan om att du är säker på att stryka raden).
- På nästa lediga rad lägg upp rätt konto, belopp och spara (Se exempel nedan).
- På samma sätt kan du ändra ett felaktigt betalningskonto som sparats i serie E (Utbetalningar).
Alternativt kan du söka fram fakturan och dess verifikationsnummer via fliken Reskontra i Leverantörsregister och knappen Visa verifikat.
Obs! Ändra inte belopp på kontot för leverantörsskulder eftersom en ändring i verifikatet inte uppdaterar leverantörsreskontrans belopp. Ändra inte heller beloppet för moms för en avstämd månad.