SIE-hantering i Visma Compact

SIE står för Standard Import Export och är en svensk standard som de flesta ekonomiprogram kan hantera. Det gör att man enkelt kan flytta redovisningssiffror oberoende av ekonomisystem och version av Visma Compact.

Med hjälp av den här funktionen kan du kopiera dina verifikationer och sedan läsa in dem i ett annat program för efterbehandling, till exempel för att göra analys, deklaration eller bokslut. En förutsättning är att det importerande programmet kan hantera formatet SIE.

Du kan också använda funktionen när du vill skicka din bokföring till din revisor för genomgång och analys.

Funktionen används med fördel när din konsult har ett annat program.

Formatet SIE kan exporteras i fyra olika informationsnivåer. De fyra nivåerna är:

• Typ 1 - Årssaldon för konton
• Typ 2 - Periodsaldon för konton, du anger t o m vilken månad
• Typ 3 - Periodsaldon inklusive objektsaldon, ange t o m vilken månad
• Typ 4 - Verifikationer, urval kan göras på serie och verifikationsnummer

Det är endast SIE-filer av typen SIE-4 som kan importeras i Visma Compact.

Visma Compact hanterar även SIE4B-formatet, vilket innebär att strukna och tillagda rader hanteras korrekt vid både SIE-export och SIE-import. Dessutom använder programmet Företagstyp vid export av SIE-fil. Värdet hämtas från fältet Företagstyp i menyn Register - Företagsinformation, fliken Allmänt.

Standardsökväg för SIE-fil

Du kan ställa in en standardsökväg i programmet som du exporterar dina SIE-filer till. Då behöver du inte peka ut en plats att lägga filen på varje gång du gör exporten.

1. Välj Inställningar - Användarinställningar och välj fliken Mappar.
2. På raden SIE-filer, bläddra dig fram med hjälp av knappen till höger, till vilken enhet och vilken mapp du önskar exportera och importera SIE-filer.
3. Klicka på Spara och sedan Avsluta.

Viktigt att känna till angående SIE:

• Om standard läggs verifikat alltid till, skrivs aldrig över, (detta innebär att om du importerar en SIE-fil två gånger förekommer alla verifikat två gånger).
• Som standard används inte verifikationsnumret från importfilen.
• Om man markerat Använd numrering från SIE-filen och verifikatserie inte står i SIE-filen importeras inte verifikaten.
• Om verifikationsserierna i SIE-filen är högre än J (eller 10), hamnar dessa verifikat i serie J, men efter varandra.
• Blanka verifikat (alltså utan rader) ger ett hopp i löpnummerserien (så att verifikaten inte omnumreras).
• Om verifikationsdatum inte faller inom ett befintligt och öppet räkenskapsår importeras verifikatet inte.
• Datum i verifikathuvudet gäller för alla verifikatrader, d v s om någon verifikatrad har ett avvikande datum kommer denna rad att få datumen som finns i verifikathuvudet.
• Import kan inte göras om perioden år låst (undantag om menyvalen Import från bokföringskonsult och Import från Norstedts används).
• Tänk på att inte registrera manuella IB-värden via menyn Register - Konto IB, om du ska importera en SIE-fil. Vid importen uppdateras endast de konton som finns med i SIE-filen.
• Ingående balanser läses endast in i det första räkenskapsåret.
• Företagsinformation såsom företagsnamn, organisationsnummer och adress uppdateras inte.
• Konton som finns i SIE-filen men inte i kontoplanen läggs upp.
• Kontonamnet uppdateras inte från SIE-filen om kontot redan finns i programmet.
• Objekt som finns i SIE-filen men inte i Visma Compact, läggs upp.
• Objektnamn uppdateras inte från SIE-filen, om objektet (ObjektID) redan finns i Visma Compact.
• Om objektet existerar i Visma Compact och verifikationsdatum faller inom objektets start-slutintervall registreras objektet på verifikatet.

Sie-filer med objekt

Objekt typ 1

När du exporterar en SIE 4-fil med företagets transaktioner för t ex ett år, får du även med objektsaldon. Denna SIE-fil kan du utan problem importera i ett annat företag i Visma Compact förutsatt att du har samma räkenskapsår och att kontoplanen är av samma typ (EUBas eller Bas96).

Objekt typ 2

När du exporterar en SIE 4-fil med företagets transaktioner för t ex ett år, får du även med objektsaldon. Denna SIE-fil kan du importera i ett annat företag i Visma Compact, men objekt av typ 2 måste i efterhand ändras tillbaka till att vara just objekt av typ 2, eftersom SIE-importen ställer om dem till typ 1.

Vid import i annat program än Visma Compact är det inställningen Flerårigt i objektregistret som styr om objektet kommer att räknas som Projekt (inställningen markerad) eller Kostnadsställe (inställningen inte markerad) i det andra programmet. Objektet ligger däremot kvar i verifikationerna utifrån om de i Visma Compact var typ 1 eller typ 2.