Genväg till kund- och leverantörsbokning

Alternativet till att boka in fakturor och betalningar på vanligt sätt är att istället göra det direkt via fönstret Redovisning. Detta arbetssätt ofta kallat minireskontra aktiveras via inställningen Genväg till kund- och levbokning.

Företagsinställning

  1. Välj Register - Företagsinformation, fliken Redovisning.
  2. Markera inställningen Genväg till kund- och levbokning.
  3. Spara och välj Avsluta.

Registrera en kundfaktura via redovisningen

  1. Välj Register-Redovisning.
  2. Ange bokföringsdatum. Det går bra att göra i serie A, programmet kommer automatiskt ändra till rätt serie beroende på faktura eller betalning, kund eller leverantör.
  3. Ange därefter 1510 som kontonummer på rad 1. Har du valt ett annat konto för kundfordringar i Register - Reserverade konton, är det istället detta du ska ange.
  4. Tryck Enter.

    5. Programmet visar nu minireskontrafönstret där du anger uppgifter för fakturan. Du kan söka fram rätt kund med både pg-dn-metoden och sökknappen. Tryck Enter mellan fälten och fyll i det som efterfrågas. Bokföringsdatum kan inte ändras då det hämtas och ska överrensstämma med det du angett i verifikatet.

    Tips! För att registrera en kreditfaktura anger du ett minustecken före fakturabeloppet.

  5. När du fyllt i fakturabelopp och moms, välj Ok eller tryck mellanslagstangenten när Ok-knappen har fokus. Programmet ändrar till rätt verifikatserie och fyller på början av konteringen.
  6. Slutför verifikationen och spara med plus-tangenten eller diskettikonen på verktygsraden som vanligt. Programmet sparar nu det verifikat du precis gjort samt en fakturapost i reskontran för denna kund.

    7. Notera! Tänk på att det som skrivs i fältet Info är en intern minnesanteckning som bara syns när du tittar på fakturaposten i reskontrafliken.

Registrera en leverantörsfaktura via redovisningen

  1. Följ arbetsgången för kundfaktura enligt ovan med följande justeringar.
  2. På rad 1 anger du istället ditt standardkonto för leverantörsskulder (Register - Reserverade konton), vanligtvis 2440.

Registrera en betalning via redovisningen

  1. Följ arbetsgången för faktura enligt ovan med följande justeringar.
  2. Som bokföringsdatum i verifikationen anger du betalningsdatumet.
  3. Istället för att leta upp rätt kund, ändra typen till Betalning och ange vilken faktura som ska registreras som betald. Programmet hämtar då automatiskt kunduppgifter och du trycker Enter för att ange betalningsbelopp i detta fält.

    4. Programmet sparar nu det betalningsverifikat du precis gjort samt en betalningspost i reskontran för denna kund.