Analyse

Het grootboek geeft een overzicht van alle grootboekrekeningen en de per rekening gekoppelde boekstukken. Er zijn diverse keuzemogelijkheden om het vinden van gegevens in het grootboek te vereenvoudigen.

Je kunt een filter instellen en/of zoeken op:

• rekening
• boekingsdatum - de periode waarin de boekingsdatum valt, kan meer dan een boekjaar bestrijken
• documenttype
• vrije tekst in het veld Zoek
• kostenplaatsgroepen
• projecten
• verberg correcties - onderdruk één-op-één correctieboekstukken met dezelfde boekingsdatum

Je kunt zoeken op één selectiecriterium of meerdere selectiecriteria tegelijk. Je kunt bijvoorbeeld het zoekveld met vrije tekst combineren met boekingsdatum en documenttype. Het is niet mogelijk om de optie voor het verbergen van correcties te combineren met kostenplaatsgroepen en projecten.

Je kunt een boekstuk in de lijst openen en inzien door erop te klikken.

De balans laat de activa en passiva van het bedrijf voor de ingestelde periode en selectiecriteria zien. De periode voor de transactiedatums mag niet meer dan één boekjaar bestrijken. De balans geeft informatie over bijvoorbeeld de situatie ten aanzien van jouw activa aan het begin van het jaar, wat er in de loop van het jaar is gebeurd, en de jaarresultaten. Als je de boekhouding van het bedrijf voor de geselecteerde periode niet hebt geblokkeerd, dan wordt op de afdruk de tekst Concept-balans getoond.

Op de balans kunnen rekeningen en koppen waar een pijl naast staat, worden uit- en ingevouwen door erop te klikken. Wanneer je een rekening uitvouwt, dan worden alle transacties op die rekening getoond. Wanneer de rekening is uitgevouwen, is het ook mogelijk om bepaalde transacties uit te vouwen en het gehele boekstuk weer te geven. Als er documenten aan het boekstuk zijn gekoppeld, dan wordt dit aangegeven met een paperclip. Selecteer de paperclip om de voorbeeldweergave van de bijlage te bekijken. Vanuit de voorbeeldweergave kun je het printersymbool in het onderste menu selecteren en opgeven wat je wil afdrukken.

Door Begin van periode, Wijziging, Einde van periode en Periode vorig jaar te selecteren in het dropdownmenu Toon kolommen, kun je het saldo van dezelfde periode in het vorige jaar tot aan een bepaalde transactiedatum laten zien.

Het resultatenrapport toont een compilatie van alle rekeningen waarop baten of lasten zijn geboekt. Het resultatenrapport toont de resultaten van jouw bedrijf in de geselecteerde periode en het totaal voor het jaar als geheel. Als je met kostenplaatsgroepen werkt, kun je ook dat als selectiecriterium gebruiken. De geselecteerde periode mag niet meer dan een boekjaar bestrijken. Als je de boekhouding van het bedrijf voor de geselecteerde periode niet hebt geblokkeerd, dan wordt het Concept-resultatenrapport getoond.

In de resultatenrekening kunnen rekeningen waar een pijl naast staat, worden uit- en ingevouwen door erop te klikken. Wanneer je een rekening uitvouwt, dan worden alle transacties op die rekening getoond. Wanneer de rekening is uitgevouwen, is het ook mogelijk om bepaalde transacties uit te vouwen en het gehele boekstuk weer te geven. Als er documenten aan het boekstuk zijn gekoppeld, dan wordt dit aangegeven met een paperclip. Selecteer de paperclip om de voorbeeldweergave van de bijlage te bekijken. Vanuit de voorbeeldweergave kun je het printersymbool in het onderste menu selecteren en opgeven wat je wil afdrukken.

Door Periode, Cumulatief en Periode vorig jaar te selecteren in het dropdownmenu Toon kolommen, kun je het cumulatieve saldo tot aan een bepaalde transactiedatum in het vorige jaar laten zien.