Kas- en banktransacties

Alles wat je nodig hebt om betalingen te kunnen registreren en je bankrekeningen te beheren vind je bij Kas- en banktransacties. Hier worden boekhoudtransacties afgestemd met banktransacties.

De werkwijze bestaat uit drie belangrijke stappen:

1. Registreer boekhoudtransacties

Wanneer je in andere onderdelen werkt, dan worden boekhoudtransacties in het grootboek geboekt. Dit gebeurt wanneer je:

• Een verkoopfactuur aanmaakt
• Een inkoopfactuur registreert
• Een aankoop met bon registreert
• Een btw- betaling doet

Deze transacties moeten later met inkomende en uitgaande betalingen op de bankrekeningen van het bedrijf worden afgestemd.

2. Registreer banktransacties

Er zijn verschillende manieren om banktransacties te registreren.

• Gebruik een bankkoppeling: de bank verzendt de banktransacties automatisch naar Visma eAccounting Standaard.

• Lees een bestand met afschriften van je bank in. Dit is een semiautomatische methode om de banktransacties te registreren.
• Registreer de transacties handmatig.

Banktransacties

3. Stem boekhoudtransacties met banktransacties af

De banktransacties waarvoor automatisch de corresponderende verkoop- en inkoopfacturen worden gevonden, worden onmiddellijk geboekt. In enkele gevallen moet je echter een nieuwe boekhoudtransactie aanmaken waarmee je de inkomende of uitgaande betaling op het bankafschrift afstemt.

Banktransacties afstemmen