Bokföring & Fakturering
Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling
När du har en aktiv bankkoppling skickas dina leverantörsfakturor automatiskt till banken för betalning, när de registrerats i Bokföring & Fakturering. Beroende på vilken bank du har bankkoppling med och de inställningar du aktiverar kan fakturorna antingen skickas en och en till banken eller som betalningsfil.
Danske Bank
Signera betalning direkt i Bokföring & Fakturering med tvåstegsverifiering
När du har aktiv bankkoppling med tvåstegsverifiering skickar du leverantörsfakturor som registrerats till banken för betalning och signerar betalningsfilen direkt i Bokföring & Fakturering. Det innebär att du inte behöver logga in på internetbanken för att göra betalningen.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Öppna meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka eller Skicka och signera.
- Öppna Authenticator-appen på mobilen och ange den sexsiffriga koden som visas för att bekräfta betalningen. Du använder samma e-postadress och lösenord som de du loggar in på spiris.se med. Det här steget gäller enbart för administratörer.
Ladda ner appen Google Authenticator gratis från App Store eller Google Play.
Signera betalningar i din internetbank
En fördel med att använda inställningen och skicka betalning för flera fakturor samtidigt är att det blir färre filer att godkänna när du loggar in på din bank. Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem.
Oavsett om du skickar fakturor till betalning direkt när du bokför dem eller om du skickar flera samtidigt i en betalningsfil, måste du logga in på din internetbank för att signera betalningarna.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Välj Exportera i slutet av meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka.
De valda fakturorna skickas sedan till banken för betalning. När fakturans status ändras till Mottagen av bank kan du logga in i internetbanken för att signera och slutföra betalningen.
Handelsbanken
En fördel med att använda inställningen och skicka betalning för flera fakturor samtidigt är att det blir färre filer att godkänna när du loggar in på din bank. Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem.
Oavsett om du skickar fakturor till betalning direkt när du bokför dem eller om du skickar flera samtidigt i en betalningsfil, måste du logga in på din internetbank för att signera betalningarna.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Välj Exportera i slutet av meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka.
De valda fakturorna skickas sedan till banken för betalning. När fakturans status ändras till Mottagen av bank kan du logga in i internetbanken för att signera och slutföra betalningen.
Nordea
När du har aktiv bankkoppling med tvåstegsverifiering skickar du leverantörsfakturor som registrerats till banken för betalning och signerar betalningsfilen direkt i Bokföring & Fakturering. Det innebär att du inte behöver logga in på internetbanken för att göra betalningen.
Skicka betalningar till banken
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Öppna meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka eller Skicka och signera.
- Öppna Authenticator-appen på mobilen och ange den sexsiffriga koden som visas för att bekräfta betalningen. Du använder samma e-postadress och lösenord som de du loggar in på spiris.se med. Det här steget gäller enbart för administratörer.
Läs mer om hur du aktiverar tvåstegsverifiering för användare som ska sígnera betalningar i hjälpen för Spiris i avsnittet Lägg till tvåstegsverifiering.
Se kommande betalningar
De fakturor du skickar till banken med framtida betalningsdatum visas inte när du loggar in på din internetbank. För att få en överblick av de kommande betalningarna gör du så här:
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Obetalda leverantörsfakturor.
- Markera rutan vid Visa kommande betalningar.
Listan med fakturor filtreras och visar nu alla betalningar som har skickats till banken, men där betalningsdatumet ligger framåt i tiden. Längst upp till höger i listan ser du också det aktuella saldot på det primära bankkontot.
Avbryt betalningar
Följ stegen nedan om du av någon anledning vill skicka en förfrågan om att avbryta betalningen du skickat till banken.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Obetalda leverantörsfakturor.
- Välj den leverantörsfaktura du vill avbryta betalningen av i listan.
- Kontrollera att betalningsinformationen är korrekt, i dialogen som öppnas, och välj Skicka förfrågan.
Statusen för leverantörsfakturan ändras nu till Förfrågan skickad. Om betalningen går att avbryta uppdateras statusen till Betalning avbruten.
SEB
Signera betalning direkt i Bokföring & Fakturering med tvåstegsverifiering
När du har aktiv bankkoppling med tvåstegsverifiering skickar du leverantörsfakturor som registrerats till banken för betalning och signerar betalningsfilen direkt i Bokföring & Fakturering. Det innebär att du inte behöver logga in på internetbanken för att göra betalningen.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Öppna meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka eller Skicka och signera.
- Öppna Authenticator-appen på mobilen och ange den sexsiffriga koden som visas för att bekräfta betalningen. Du använder samma e-postadress och lösenord som de du loggar in på spiris.se med. Det här steget gäller enbart för administratörer.
Ladda ner appen Google Authenticator gratis från App Store eller Google Play.
Signera betalningar i din internetbank
En fördel med att använda inställningen och skicka betalning för flera fakturor samtidigt är att det blir färre filer att godkänna när du loggar in på din bank. Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem.
Oavsett om du skickar fakturor till betalning direkt när du bokför dem eller om du skickar flera samtidigt i en betalningsfil, måste du logga in på din internetbank för att signera betalningarna.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Välj Exportera i slutet av meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka.
De valda fakturorna skickas sedan till banken för betalning. När fakturans status ändras till Mottagen av bank kan du logga in i internetbanken för att signera och slutföra betalningen.
Sparbanken
Det här gäller endast för er som har den nya bankkopplingen med Sparbanken, där det är möjligt att automatiskt skicka betalningsfiler till banken.
Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Välj Exportera i slutet av meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka.
De valda fakturorna skickas sedan till banken för betalning. När fakturans status ändras till Mottagen av bank kan du logga in i internetbanken för att signera och slutföra betalningen.
Swedbank
Det här gäller endast för er som har den nya bankkopplingen med Swedbank, där det är möjligt att automatiskt skicka betalningsfiler till banken.
Om du avmarkerar rutan kommer dina fakturor automatiskt att skickas till banken för betalning när du bokför dem.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
När det finns leverantörsfakturor som är klara för betalning visas ett meddelande överst på sidan.
- Välj Exportera i slutet av meddelandet.
Nu visas alla leverantörsfakturor som inte tidigare skickats till banken. I listan kan du avmarkera fakturor som du inte vill ska ingå i filen och även ändra betaldatum.
- Välj Skicka.
De valda fakturorna skickas sedan till banken för betalning. När fakturans status ändras till Mottagen av bank kan du logga in i internetbanken för att signera och slutföra betalningen.
Sökord: betalningsfil, betalfil, skicka leverantörsbetalning utan bankkoppling, betala leverantörsfaktura utan bankkoppling
