Bokföring & Fakturering
Lägg till matchningsregel
-
Gå till Inställningar - Matchningsregler.
-
Välj Ny matchningsregel.
-
Ge regeln ett Namn.
-
Välj Typ av bankhändelse och vilket Bankkonto regeln ska gälla för.
-
Gå sedan vidare och välj om du vill fylla i ett beloppsintervall eller inte.
-
Fyll i fältet Text att matcha för att kunna få träff på referenstexten från bankhändelsen.
-
Till sist väljer du vilket bokföringskonto och verifikationsserie som ska användas för den automatiska bokföringen.
-
Välj Spara.
Använd unika villkor för att säkerställa att endast rätt händelser bokförs automatiskt. Om du anger flera villkor måste alla vara uppfyllda för att bankhändelsen ska bokföras automatiskt.
När en regel har använts på en bankhändelse ser du detta i kolumnen Sammanfattning under Kassa- och bankhändelser.
Fältförklaringar
Aktiv
För att kunna använda en matchningsregel, måste den ha status Aktiv.
Namn
Ge matchningsregeln ett namn. Namnet du väljer här visas i kolumnen Sammanfattning under Kassa- och bankhändelser när regeln har använts.
Typ av bankhändelse
Bestämmer om regeln ska gälla för inbetalningar eller utbetalningar.
Bankkonto
Välj vilket bankkonto som regeln ska gälla för.
Text att matcha
Skriv ett ord eller en del av en text som alltid finns med i bankhändelsens referens. Välj om texten bara behöver innehålla dessa ord eller om det måste vara en exakt matchning. Har du lagt in flera ord måste även ordningen vara densamma om du valt exakt matchning.
Minsta/Högsta belopp
Använd båda fälten för att ange ett beloppsintervall. Lämna tomt om beloppet inte har någon betydelse för regeln.
Konto
Det bokföringskonto som beloppet ska bokföras mot när villkoren är uppfyllda.
Relaterade avsnitt
|
Matchningsregler |
|
|
Matcha bankhändelser |
|
|
Arbeta med bankkoppling |
|
|
Lägg till kassa- eller bankkonto |