Bokföring & Fakturering
Matchningsregler
Trött på att bokföra samma typ av bankhändelser om och om igen? Med hjälp av matchningsregler kan du låta Spiris sköta grovjobbet åt dig. Genom att sätta upp smarta regler för dina återkommande bankhändelser sparar du värdefull tid och minskar risken för manuella fel.
Reglerna fungerar för både bankhändelser som kommer in via bankkoppling, samt för kontoutdrag som importeras via CSV-fil eller genom att kopiera och klistra in kontoutdraget direkt i plattformen.
Vid import av CSV-fil eller kopiera/klistra in sker matchningen direkt. Bankhändelser som kommer in via bankkoppling kan ta upp till 20 minuter innan matchningen sker.
Bra att veta
-
Aktivering: För att en regel ska fungera måste den ha statusen Aktiv.
-
Valuta: Matchningsregler kan inte användas på transaktioner i utländsk valuta.
-
Historik: Regler påverkar inte bankhändelser som redan fanns innan regeln skapades.
-
Fakturor: Vi rekommenderar att inte använda matchningsregler på fakturabetalningar, då den inbyggda automatiska matchningen går före.
-
Kvitton: Se till att ladda upp kvittot direkt i Bokföring & Fakturering så att det finns tillgängligt innan bankhändelsen kommer in. Finns det inte något kvitto på plats innan matchningsregeln körs, kommer kvittot inte kopplas till bankhändelsen om bankhändelsen redan blivit matchad.
Relaterade avsnitt
|
Lägg till matchningsregel |
|
|
Matcha bankhändelser |
|
|
Arbeta med bankkoppling |
|
|
Lägg till kassa- eller bankkonto |