Ställ in datakälla

Normalt bestämmer du datakälla i startguiden när du sätter upp företaget för första gången. Om ingen datakälla valdes när företaget sattes upp, klicka på knappen Ställ in datakälla i den övre delen av sidan.

Du kan alltid ändra datakälla från sidan Underhåll - Inställningar - Datakälla. Där kan du även se status för en pågående import.

Med alla datakällor, utom Manuell inmatning, kan du exportera dina bokföringsuppgifter till en SIE4-fil. Läs mer under avsnittet Exportera data.

Datakälla - Bokföring & Fakturering

  • Det är det aktiva företagets bokföring som används i Skatt & Bokslut.

  • När du jobbar via Byråstöd används bokföringen i kundens företag.

  • Alla bokföringsuppgifter från de senaste tre räkenskapsåren förs över.

  • Bokföringsunderlag, exempelvis inscannade bilder, kommer med automatiskt.

  • Många avstämningsbilagor skapas automatiskt vid importen.

Datakälla - Fortnox

  • För att använda Fortnox som datakälla behöver du aktivera API-integrationen för varje kundbolag i Fortnox. Valet av datakälla görs i startguiden och fungerar på samma sätt som för SIE4 och Bokföring & Fakturering.

  • På Översikt väljer du Importera från Fortnox, loggar in mot Fortnox och väljer det bolag du vill hämta bokföringen från. Importen startar direkt efter att du valt bolag.

  • Bokföringsuppgifterna hämtas via API:t och hanteras som en SIE4-import. Vid en första import (eller om företaget har nollställts) hämtas de tre senaste räkenskapsåren. För pågående år importeras verifikationer för den aktiva perioden.

  • Datum och tid för senaste Fortnox-import visas på Översikt.

  • När du loggat in mot Fortnox sparas en inloggningstoken för den aktuella medarbetaren i upp till 30 dagar. Varje gång du importerar förlängs tiden med 30 dagar automatiskt.

Datakälla - SIE-fil

  • Välj importfilen från din dator. Både SIE1 (årssaldon) och SIE4 (transaktioner) stöds.

  • Det fungerar att lägga till hur många räkenskapsår du vill. Det är bara att importera fler SIE-filer.

  • SIE-filen får max vara 100 MB.

  • Du kan importera samma räkenskapsår flera gånger via SIE-fil utan att det skapas dubbletter.

  • När du importerar ett räkenskapsår kommer föregående års värden automatiskt tas med. Dessa visas i resultatanalysen, resultat- och balansräkningen samt årsredovisningen.

  • Du kan importera konton med 4-6 siffror i kontonumret

  • Import av dimensioner inkluderar 1 projekt och 3 resultatenheter

  • Det fungerar inte att ändra från SIE-fil till manuell inmatning, bara till Bokföring & Fakturering.

SIE, en förkortning av "Standard Import och Export", är ett svenskt standardiserat filformat utformat för att underlätta överföring av finansiell information. Det kan användas för att utbyta data mellan olika program, exempelvis mellan ett ekonomiprogram och ett deklarationsprogram eller mellan program från olika leverantörer. Det utvecklas och underhålls av SIE-gruppen. SIE-formatets standard samordnas med BAS-kontoplanen och Skatteverkets sru-koder.

Det finns 4 typer av SIE-filer.

  • Typ 1 (SIE1): Årssaldon. Filformatet innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. Detta SIE-format är avsett främst för överföring till skatteprogram.
  • Typ 2 (SIE2): Periodsaldon, innehåller förutom samtliga basuppgifter från typ 1 även månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.
  • Typ 3 (SIE3): Objektsaldon. Filformatet är identiskt med typ 2, men saldon finns dessutom på objektnivå, till exempel kostnadsställen och projekt.
  • Typ 4 (SIE4): Transaktioner. Typ 4 är uppdelad i två undertyper. En för export av transaktioner från redovisningsprogram och en för import av transaktioner till redovisningsprogram.

I Skatt & Bokslut stöds import av SIE1 och SIE4. För export stöds SIE4.

Manuell inmatning

  • Här är huvudsyftet att kunna förbereda och skapa en årsredovisning eller ett årsavslut.
  • Skapa räkenskapsåren från Översikt.
  • Du fyller i utgående saldon (bokförda värden före bokslutstransaktioner) manuellt på alla konton.
  • Drill-down funkar inte.
  • Om datakällan ändras till SIE-fil eller Bokföring & Fakturering går det inte att ändra tillbaks till manuell inmatning
  • Transaktionsanalys är inte tillgänglig
  • Det går inte att exportera bokslutsverifikationer som SI-fil.
  • Export av SIE4-fil är inte tillgängligt

Växla mellan datakällor

Det här gäller generellt

  • Alla avslutade perioder låses permanent, förutom årsavslut.
    Exempel: Gör du en ändring i juli, låses januari–juni (vid kalenderår). Det går inte att låsa upp perioderna i efterhand.
  • Har du valt SIE1 som datakälla kan du inte byta till manuell inmatning. Du kan däremot byta till en större datakälla, som SIE4 eller Fortnox.
  • När du har bytt från SIE1 går det inte att byta tillbaka.
  • All information från och med den period där du byter datakälla nollställs.
    Exempel: Har du arbetat med perioder efter mars och sedan byter datakälla från mars, tas allt innehåll i mars och framåt bort.
  • Äldre perioder är låsta för ändring och kan endast läsas.
  • På Översikt visas nu Import för den nya datakällan.
  • En rad skapas i aktivitetsloggen som visar:
    • när ändringen gjordes
    • från vilken period
    • vem som gjorde ändringen
  • När du exporterar bokslutsverifikationer, skickas de till den nya datakällan – Fortnox eller SIE-fil.

Växla från Manuell inmatning till annan datakälla

  • Manuell inmatning går endast att ange som datakälla när du kör startguiden. Det går inte att växla till Manuell inmatning i efterhand.
  • Om perioden redan är pågående börjar den nya datakällan gälla från nästa år.
  • Om året är skapat men inte startat:
    • året tas bort
    • Import visas på Översikt för SIE-fil
  • År där manuell inmatning redan används behåller den datakällan. Kommande år får den nya datakällan.
  • Efter byte från manuell inmatning kan det visas avvikelser i:
    • transaktionsanalysen
    • de automatiska kontrollerna

Läs mer i avsnittet Fel i kontroller när jag har ändrat datakälla från manuell inmating.

Växla mellan SIE4 och SIE1

  • Har du valt SIE1 från början kan du byta till SIE4.
  • Har du valt SIE4 från början går det inte att byta till SIE1. Då behöver företaget nollställas och sättas upp på nytt med SIE1.

Relaterade avsnitt

Kom i gång med Skatt & Bokslut

Datakälla

Arbeta smartare

Frågor och svar - Vad gäller vid digital inlämning?

Redovisningskonsult? Jobba smart med Spiris Smarta Byrån

Deklarera i Skatt & Bokslut

Deklarationsdatum

Filmer

Se alla filmer om Spiris Smarta Byrån

Reko/Rex i Skatt & Bokslut

Supportforum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: import, importkälla, data import, källa, överföra, kundimport, lägga till data, lägg till data, fortnox, sie