Visma Fakturering
Utbetalningar, listläge
Vill du arbeta smartare?
Du vet väl om att du enkelt kan läsa in en återrapporteringsfil från din bank för att se vilka leverantörsfakturor som har blivit betalda. Betalningar och leverantörsfakturor matchas automatiskt och fakturorna byter status till Betalda. Bara för dig att kontrollera och skriva ut en utbetalningsjournal. Läs mer om återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.
Programdelen finns under Betalningar - Utbetalningar.
Här får du en överblick över dina betalningar. När en faktura har blivit registrerad och attesterad så kommer den upp i denna lista för betalning. Här finns även betalningar som du skickat iväg men ännu inte betalat och de som är betalade men ännu inte bokförda. Betalningar som har blivit journalförda hittar du under Betalningar - Utbetalningsarkiv.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Du kan välja att göra dina utbetalningar via betalfiler eller helt manuellt. Under Arkiv - Inställningar - - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt. Läs mer i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.
Du kan skicka betalfiler i formatet LB och PO3.
Du har också möjlighet att skapa en betalning utan att ha en leverantörsfaktura som underlag.
Delbetalning
Programmet hanterar delbetalningar. Detta kan du göra antingen genom att ändra Belopp att betala eller genom att planera dina delbetalningar i förväg. Planerade betalningar gör du genom att använda kommandot Ändra betalstatus inne på leverantörsfakturan, fliken Betalningar. Ange datum och det belopp du ska betala vid respektive delbetalning. Välj kommandot Ändra betalstatus igen tills du har skapat alla planerade delbetalningar. En delbetalning visas i listläget för Utbetalningar som betalförslag med betalning det datum du angett på den planerade betalningen.
Fältförklaringar
Bankgiro
Här visas leverantörens bankgiro/-kontonummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Belopp att betala
Det här är det belopp som ska betalas. Här kan du ändra beloppet om du vill göra en delbetalning av fakturan. Återstående saldo ligger kvar och kan betalas vid ett senare tillfälle.
Betaldatum
Här anger du det datum du vill att fakturan ska betalas. Som förslag får du fakturans/kreditfakturans förfallodatum eller datumet för den planerade betalningen. Om förfallodatumet är tidigare än dagens datum får du dagens datum som förslag. Dagens datum föreslås dock inte om du själv tidigare har ändrat betaldatumet manuellt. Detta kan du göra via kort- eller listläget eller via kommandot Ändra datum m m.
Betalförslag
Här får du ett förslag på belopp som ska betalas. Programmet föreslår saldot på fakturan eller det belopp du har angett för en planerad betalning. För kreditfakturor kommer saldot med minustecken. Beloppet som står i Betalförslag kan inte ändras här utan ändras under Belopp att betala.
Betalningsid
Detta är id:t som just den här betalningen för leverantörsfakturan har.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Betalsätt
Här visas vilket betalsätt som används för utbetalningen till leverantören.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Dölj Autogiro/Spärrade
En markering i den här rutan döljer de fakturor i listan som betalas via Autogiro eller som är spärrade för betalning.
Förfallodatum
Här ser du fakturans förfallodatum.
Info/Fakturanr
Här ser du leverantörens fakturanummer. Har du ändrat informationen via kommandot Ändra betalstatus på leverantörsfakturan eller i kortläget för Utbetalningar är det den informationen som visas. Du kan även ändra värdet direkt i listläget.
I det här fältet kan du använda 25 tecken.
Kopplat betalningsid
Kopplat betalningsid visas om du har skickat iväg en fil där du har betalat en eller flera debetfakturor och en eller flera kreditfakturor till samma leverantör (där debetfakturorna har samma betaldatum) med samma betalsätt. Kopplat betalningsid används för att veta vilken betalning som ska markeras som betald.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Land
Här visas leverantörens landskod.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Levnr
Här visas leverantörsnumret.
Löpnr
Här ser du leverantörsfakturans löpnummer.
Markering
Här markerar du de fakturor du vill betala. Du kan markera dem en och en eller använda kommandot Markera alla eller Markera t o m datum.
Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.
Meddelande
Om du har lagt till ett meddelande till betalningsmottagaren så visas det här. Det som anges här skrivs ut på aviseringen till betalningsmottagaren och även på redovisningslistorna till företaget.
Observera! Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller känslig information i programmets fritextfält.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Namn
Här ser du leverantörens namn.
OCR/Referensnummer
Här visas fakturans OCR eller referensnummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Proddatum
Här ser du vilket datum betalfilen skapades.
Status
Här ser du vilken status leverantörsfakturan har. Den kan vara:
Ej betald - denna faktura är inte betald eller upplockad i en betalfil
På väg - denna faktura är upplockad i en betalfil eller markerad för manuell betalning
Betald - denna faktura är betald men inte journalförd
Om leverantörsfakuran betalas via Autogiro eller är spärrad för betalning visas detta inom parentes efter statusen.
Sändningsnr
Här ser du vilket sändningsnr betalfilen fick vid skapandet. Sändningsnumret visas sedan i den skapade filens namn. Detta gäller LB-fil eller XML-fil. Sändningsnumret visas inte i filnamnet om du skapar en PO3-fil.
Sändningsnumret kan underlätta om du måste sända om en redan skickad fil. Då kan du använda dig av kommandot Markera sändningar. Läs mer i avsnittet Markera sändningar, kommando.
Sök
Med hjälp av denna ruta kan du göra direktsökning i listläget.
T o m förfallodatum
Visar endast fakturor med förfallodag till och med det datum du anger här. Programmet föreslår senaste förfallodagen på fakturan med status Ej betald.
Totalbelopp kr
Här ser du totalbeloppet i kr för de utbetalningar som du har markerat.
Visa
Här kan du välja vilka betalningar i en viss status som ska visas i listan. Du kan välja att visa
Överföringssätt
Här ser du på vilket sätt fakturan är betalad. Det kan vara:
- Manuell
- Fil
- Planerad
- Kvittad
- Direktbetald
