Kohdista tulevat suoritukset manuaalisesti

Pankki ja kassatapahtumat-toimintoon kirjatuttujen tapahtumien tulee vastata tiliotteesi tapahtumia. Lue lisää miten lisäät maksuja pankkitililtäsi Visma eAccounting Standard-ohjelmaan ohjeesta Kirjaa pankkitapahtumia.

Useissa tapauksissa ohjelma pystyy kohdistamaan tulevat maksut laskuihin, mutta jos esimerkiksi asiakas on pyöristänyt summaa tai tehnyt osamaksun, tulee sinun kohdistaa tapahtuma käsin. Alta löydät esimerkkejä ja vinkkejä, miten kohdistat ja hyväksyt usein tapahtuvia tapahtumia.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Suoritus myyntilaskuun.
  5. Valitse lasku, joka on maksettu.
  6. Valitse Hyväksy.

Jos sinun on kirjattava useita tapahtumia tulevaan maksuun, valitse Lisää toinen, kunnes koko summa on kohdistettu laskuihin ja erotus on nolla.

Jos asiakas ei maksa koko laskua yhdellä kertaa, voidaan kirjata laskun osittainen maksu.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Suoritus myyntilaskuun.
  5. Valitse lasku, johon olet saanut maksun.

Koska maksettu summa on ainoastaan osittainen maksu, ohjelma vaatii, että erotus kirjataan.

  1. Valitse Syy erotukseen Osasuoritus.
  2. Valitse Hyväksy.

Jos asiakas on maksanut laskun summaa suuremman summan, kohdistat ensin maksun laskuun, ja sitten ylimääräisen summan asiakkaaseen.

  1. Valitse Pankki ja kassatapahtumat.
  2. Etsi pankkitapahtuma listasta ja valitse Kohdista.
  3. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Suoritus myyntilaskuun.
  4. Valitse lasku, joka on maksettu.
  5. Valitse Lisää toinen.
  6. Valitse Talletus.
  7. Valitse Suoritus asiakkaalta.
  8. Valitse Asiakas.
  9. Valitse Sulje.
  10. Valitse Hyväksy.
Kaksi tositetta on nyt luotu kirjanpitoon. Yksi laskun maksulle ja toinen asiakkaan ylimääräisestä maksusta. Ylimääräinen maksu näytetään avoimena tapahtumana myyntilasku listauksesssa ja se voidaan käyttää toisen laskun suoritukseen tai osasuoritukseen. Näet avoimet tapahtumat myyntilasku listalla valitsemalla kohtasta Tila kohdan Kaikki avoimet tapahtumat.

Mikäli asiakkaalle on luotu hyvityslasku, voit kuitata alkuperäisen laskun kokonaan tai osittain sillä. Kun laskuja kohdistetaan, aloitetaan se aina hyvityslaskusta.

  1. Valitse Myynti - Myyntilaskut.
  2. Valitse kuitattavaksi haluamasi lasku.
  3. Valitse Toiminnot - Kohdista.
  4. Valitse lasku, joka halutaan kuitata hyvityslaskulla. Mikäli listassa ei ole yhtään laskua, myyntilasku on todennäköisesti jo kirjattu maksetuksi.
  1. Valitse Hyväksy.
Mikäli teet ostolaskuun osittaisen kohdistuksen, kirjaat ostolaskun kokonaan maksetuksi, kohdistamalla lähtevän maksun Pankki ja kassatapahtumat-toiminnossa. Tehdäksesi tämän, seuraa yläpuolella olevaa ohjetta "Myyntilasku - Kokonaan maksettu"
Jos kohdistat laskun vahingossa, voit korjata sen valitsemalla laskun laskulistauksesta ja valitsemalla Toiminnot- Kumoa kohdistus.

Mikäli sinulla on hyvityslasku, joka tulisi käyttää osittaisena maksuna myyntilaskuun, kohdistat summan, jonka asiakas on maksanut tilillesi Pankki ja kassatapahtumat-toiminnossa, ja sitten kohdistat hyvityslaskun viimeistelläksesi laskun maksun.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Suoritus myyntilaskuun.
  5. Valitse lasku, joka on maksettu.
  6. Syötä laskun kokonaissumma kohtaan Maksettu summa. Nyt sinulla on negatiivinen summa, joka on kohdistettava.
  7. Valitse Lisää toinen.
  8. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Maksu hyvityslaskuun.
  9. Valitse hyvityslasku, jonka hauat käyttää osittaisena maksuna.
  10. Valitse Hyväksy.
Jos kohdistat laskun vahingossa, voit korjata sen valitsemalla laskun laskulistauksesta ja valitsemalla Toiminnot- Kumoa kohdistus.

Jos asiakas on maksanut useita laskuja yhdellä maksulla, ohjelma ei voi kohdistaa pankkitapahtumaa myyntilaskuihin automaattisesti. Sen sijaan sinun tulee kohdistaa tuleva maksu myyntilaskuihin käsin.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Suoritus myyntilaskuun.
  5. Valitse lasku, johon olet saanut maksun.
  6. Valitse Lisää toinen.
  7. Toista kohdat 5 ja 6 kunnes olet lisännyt kaikki laskut, jotka liittyivät könttäsummaan.
  8. Valitse Hyväksy.

Asiakkailla, jonka tiedät maksavan kortilla tulisi olla Maksuehtona iZettle, Korttimaksu. Tällä asetuksella myyntilasku kirjataan automaattisesti lyhytaikaisten saatavien tilille. Kun maksu tulee näkyville tilillesi, sinun tulee kohdistaa käsin tapahtuma lyhyt aikaisten saatavien tiliä vastaan.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Oletustili lyhytaikasille saataville on 1711 - Luottokorttisaamiset.
  1. Valitse myyntilaskuun liittyvä tapahtuma, joka maksettu.
  2. Valitse Hyväksy.

Visma eAccounting Standard -ohjelman ja Zettle by PayPalin välisen integraation ansiosta Zettle-myyntitapahtumat kirjataan päivittäin. Huomaa, että tapahtumakulut siirretään kolmen päivän viiveellä. Maksut kirjataan kuitenkin tapahtuman suorituspäiväykselle.

Se, miten usein saat maksun Zettleltä, riippuu Zettlen kanssa tekemästäsi sopimuksesta. Kun maksu suoritetaan yrityksesi pankkitilille, kohdistat tapahtuman Zettle-tapahtumiin, jotka on kirjattu automaattisesti Visma eAccounting Standard -ohjelmaan.

  1. Valitse Pankki ja kassatapahtumat.
  2. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu.

Jos sinulla on aktiivinen yhteys pankkiin, pankkitapahtumasi näkyvät jo luettelossa Pankkitapahtumat kaudella. Jos ei, valitse Uusi Pankkitapahtuma ja lisää saapuneen Zettle-maksun summa.

  1. Klikkaa pankkitapahtumaa ja valitse Kohdista.
  2. Määrittele, että tapahtuma on Muu talletus ja valitse Oma tiliöinti.
Myyntisi Zettlen kautta on lähetetty automaattisesti ohjelmaan. Nyt sinun tarvitsee kirjata vastaanotettu maksu Zettleltä. Kohdista maksu niihin tileihin, joille Zettle-myyntisi on kirjattu. Oletusasetuksena maksu kohdistuu tilille . Jos et ole varma, mitkä tilit on asetettu kirjaamaan pankkikorttisaatavat ja Zettle-tapahtumakulut, voit tarkastaa asetuksen kohdasta Asetukset - Yrityksen asetukset - Perustiedot.
  1. Kirjaa maksu ylläolevien tietojen mukaisesti.

Huomaa, että Zettle-maksu on kertasumma, joka voi koostua erityyppisistä tapahtumista. Siinä saattaa olla esimerkiksi muita kuluja tai bonuksia, jotka tulee kirjata muille tileille kuin pankkikorttisaatavat ja tapahtumakulut.

  1. Valitse Hyväksy.

Jos asiakas ei ole maksanut koko laskun summaa, ohjelma ei voi kohdistaa pankkitapahtumaa myyntilaskuun. Tässä tapauksessa saapuva maksu on kohdistettava käsin ja sitten erotus voidaan kirjata pyöristykseksi.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Suoritus myyntilaskuun.
  5. Valitse lasku, johon olet saanut maksun.
  6. Koska maksettu summa on hieman poikkeava, ohjelma vaatii, että erotus kirjataan.
  7. Kentässä Syy erotukseen, valitse Pyöristys.
  8. Valitse Hyväksy.

Kirjaa päivittäinen kassatapahtuma kohdassa Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. Anna myynnille päiväys ja valitse kirjanpitomalli, jonka olet luonut päivittäiselle kassatapahtumalle. Lue lisää kohdasta Kirjaa päivittäiset kassatapahtumat.

Kun saat rahaa luottokorttimyynneistä, seuraa alla olevia vaiheita.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Talletus.
  5. Talletuksen tyyppi-kentästä, valitse Luottokorttisaamiset.
  6. Valitse Hyväksy.

Mikäli sinulla on useampia pankkitapahtumia, jotka liittyvät samaan kirjanpidon tapahtumaan, voit kohdistaa kerralla luomalla yhden tositteen kirjanpitoon.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
Kohdistettaessa useampia tapahtumia, voit valita tapahtumia, joilla on sama päiväys ja ne ovat kotimaan valuutassa. Ulkomaan valuutan tapahtumilla ei ole valintalaatikkoa päiväyksen vieressä.
  1. Valitse kohdistettavat tapahtumat ruksaamalla valintalaatikko päivämäärän vierestä.
Suodattamalla pankki ja kassatapahtumia päiväyksellä ja antamalla hakusanan, joka on yhteinen kaikilla tapahtumilla, esim. iZettle voit valita kohdistettavat tapahtumat yhdellä klikkauksella valitsemalla ylimmän valintalaatikon Päivämäärä-kentän vierestä.
  1. Valitse Kohdista kaikki valitut yhdeltä tapahtumariviltä.
  2. Valtse Tapahtuma liittyy-kentästä, minkälaista kirjanpidon tapahtumaa maksu koskee.
  3. Jatka kohdistamista samaan tapaan kuin yksittäistä kohdistusta tehdessä.
Voit lisätä usemman kuin yhden kirjanpidon tapahtuman kohdistettavaksi pankkitapahtumiin valitsemalla Lisää toinen. Näin voidaan tehdä niin kauan, kun sinulla on kohdistamatonta summaa.

Voit myös lisätä pankkitapahtumia näkymässä, jossa kohdistat pankkitapahtumia.
  1. Valitse Hyväksy.

Kun saat maksun, joka pitää kohdstaa tuodulle tositteelle, kohdistus tehdään käsin. Näin voi käydä kun maksu on kirjattu ohjelman ulkopuolella ja tuotuVisma eAccounting Standard-ohjelmaan. Mikäli ohjelma ei löydä tositetta, johon pankkitapahtuma kohdistetaan, tehdään kohdistus käsin seuraavasti.

Huomioi, että tosite jota kohdistat pankkitapahtumaan tulee olla kirjattuna samalle tilille kuin mille maksu kirjataan. Esimerkiksi, jos maksu on tehty Pankkitilille, se kirjataan tilille 1910 - Pankkitili 1.

Kun siirretään rahaa yrityksen tililtä toiselle, ohjelma ei pysty kohdistamaan pankkitapahtumia automaattisesti. Silloin tapahtumat kohdistetaan käsin.

  1. Valitse tili, jolle maksu on vastaanotettu Pankki ja kassatoiminnot-toiminnossa.
  2. Valitse pankkitapahtuma, joka halutaan kohdistaa.
  3. Valitse Kohdista.
  4. Valitse Tapahtuma liittyy-kentästä Siirto omien tilien välillä.
  5. Valitse toinen pankkitili listasta.
  6. Valitse Hyväksy ja tapahtuma kirjataan ja kohdistetaan molemmille pankkitileille.
Kun siirretään rahaa pankkitilien välillä, joilla on eri valuutta, aloita aina oletuspankkitilistä ja varmista, että kohta Ulkomaan maksutiedot on valittuna ja että ulkomaan valuutta, määrä ja pankin kulu on annettuna tapahtumalle.

Ei ole mahdollista siirtää rahaa suoraan kahden valuuttatilin välillä. Jos tälläinen siirto pitää tehdä, tee se tilin kautta, jolla on paikallinen valuuttasi.



Liittyvät aiheet

Kohdista lähtevät maksut manuaalisesti
Laskun mitätöinti

Hakusana: Kirjaa osittainen maksu, kohdista myyntilasku, kohdista useita tapahtumia