Arbetsgången i Visma Bokslut

Efter att du har installerat programmet ska du börja med att skapa ett bokslut. Du kan öppna ett redan skapat bokslut, skapa ett helt nytt bokslut eller skapa ett bokslut baserat på föregående års bokslut.

När du skapar det första bokslutet i programmet lägger du samtidigt upp ditt företags uppgifter.

Arbetar du med Visma Bokslut via Visma Byråstöd och vill kunna skapa bokslut åt dina kunder måste dina kunder vara upplagda i Visma Byråstöd och uppdraget Bokslut vara markerat.

Skapa nytt bokslut

Skapa nytt bokslut för digital inlämning

Efter att du har skapat ditt bokslut bör du kontrollera företagets grunduppgifter och göra eventuella justeringar.

Grunduppgifter

Du bör även kontrollera och uppdatera grunduppgifter för årsredovisningen. Denna uppdatering sker automatiskt när du arbetar via Visma Byråstöd.

Grunduppgifter årsredovisning

Kontoplan och saldon

Arbetet med kontoplanen sker i regel redan vid upplägget av bokslutet men det kan hända att du behöver ändra eller lägga till bokföringssaldon, saldon för föregående år eller budget. Detta arbete sker i kontoplanen.

Kontoplan och saldon

Balans- och resultaträkningsmall

De konton som du har lagt in vid skapandet av bokslutet placeras i en fördefinierad balans- och resultaträkningsmall som finns i programmet. Om du önskar kan du ändra balans- och resultaträkningens utseende. Utskriften av din balans- och resultaträkning styrs av mallens utseende.

Balans-/Resultaträkningsmall

Bilagor

Bokslutsbilagorna är uppdelade på olika nivåer i ett bilageträd. Det finns både huvudbilagor och olika underbilagor.

I bilageträdet ska du kontrollera att det för varje rad i balansräkningen, och eventuellt resultaträkningen, finns en huvudbilaga och att namnet överensstämmer med de eventuella ändringar du gjort i balans-/resultaträkningsmallen. Du har även möjlighet till att slå samman flera huvudbilagor till en.

Bilagor

Klarmarkera bilaga

Generella åtgärder, Reko/Rex

För att arbetet med bokslutet ska vara lättare att överblicka och styra kan du skapa en åtgärdslista där du anger vilka typer av kontroller och avstämningar som ska göras för ditt bokslut. Du som arbetar som redovisningskonsult och följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, eller Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, får här förslag på kontroller med hänvisning till nummer i ramverket.

Under tiden som du arbetar med ditt bokslut kan du klarmarkera och kommentera i åtgärdslistorna. Det underlättar arbetet med dokumentationen av bokslutet om det är flera personer som arbetar med bokslutet.

Du kan göra bokslutstransaktioner vid arbetet med bilagorna. Genom att klicka på Föreslå transaktion görs en kontroll om saldot på kontot stämmer med det framräknade saldot på bilagan.

Bokslutstransaktioner

Kontosammanställningen visar statusen för varje konto i kontoplanen.

I kolumnen längst till höger visas om kontot är avstämt/värderat genom klarmarkering. Har du läst in uppgifter från Visma Administration/Visma Compact eller från en SIE4-fil kan du genom att klicka på ett konto nå dialogrutan Kontoanalys. Där kan du analysera ditt konto ytterligare.

Kontosammanställning

Visa kontoanalys

Första gången du väljer Årsredovisning får du upp en dialogruta där du väljer vilken typ av företag du gör bokslut för. Programmet ger dig därefter ett förslag på innehåll i din årsredovisning baserat på företagets storlek och på de kontosaldon som finns. Du har alltid möjlighet att komplettera med fler standarddokument eller med egna dokument när standarddokumenten är skapade. Du kan även välja att importera in en tidigare sparad årsredovisningsmall och utgå från den.

Arbetsgång för årsredovisning

Skapa årsredovisning

Arbeta med årsredovisning

I programmet finns det förslag på åtgärder som hör till arbetet med årsredovisningen. Du som arbetar som redovisningskonsult och följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko eller Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, får här förslag på kontroller till årsredovisningen med hänvisning till nummer i ramverket.

Åtgärder för årsredovisning, Reko/Rex

För dig som är auktoriserad redovisningskonsult och följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, eller Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, och är medlem i någon av branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna finns en snabblänk till deras hemsidor.

När du är klar med årsredovisningen kan du göra en bokslutskontroll och rätta eventuella fel.

När arbetet med bokslutet och/eller årsredovisningen är klart och du vill föra över uppgifterna till deklaration eller skapa underlag för revision rekommenderar vi att du låser bokslutet och årsredovisningen. Det innebär att du inte kan uppdatera saldon eller i övrigt ändra i bokslutet.

Du kan t ex exportera dina uppgifter och föra över konton och saldon mm till din deklaration eller exportera uppgifter och skicka till din revisor. Genom att exportera en SIE4-fil i programmet kan du läsa in den i exempelvis Visma Analys för ytterligare analyser.

Export till Visma Skatt/Visma Koncern/Visma Analys

Export till Visma Revision

Utskrifter gör du från utskriftscentralen. Du kan välja att förhandsgranska utskriften på bildskärmen innan du gör själva utskriften. Du kan även skriva ut till en pdf-fil eller skicka utskriften via e-post.

Utskriftscentral

När det är dags att skapa år 2 kan du basera det på föregående års bokslut. Detta spar mycket tid då allt det arbete du la ner på det första bokslutet i form av bilagor, beräkningar, åtgärder, kommentarer och årsredovisning sparas till kommande år.

Skapa nytt bokslut år 2 - baserat på föregående års bokslut