Kom igång - Leverantörer

Om du har Visma Compact 750, 1500 eller 3000 har du tillgång till programmets hantering av leverantörsfakturor och utbetalningar, dvs leverantörsreskontra.

Detta dokument bygger på att du sedan tidigare arbetar med redovisningen eller har läst Kom igång - Nytt företag.

Företagsinformation

I menyn Register - Företagsinformation under fliken Allmänt kan du fylla på övriga uppgifter om företaget.

Under fliken Reskontra finns de uppgifter som rör Kund- och leverantörsreskontra. Om du ska skapa betalfiler i Visma Compact, måste du fylla i Kundnr. PGC/Kundnr. BGC. Här finns också fler inställningar som gäller vid betalning, t ex Använd bankgironummer vid pg-betalning.

Köper du in från utlandet i annan valuta? I fliken Inställningar aktiverar du valutahanteringen i programmet.

Löpnummerserier

Faktura/löpnummerserierna hittar du under menyvalet Register - Räkenskapsår, fliken Fakturaserier.

Det finns totalt tolv olika serietyper att välja mellan när du väljer Ny serie. För leverantörsreskontran finns serietyperna leverantörsfaktura, räntefaktura och á-contobetalning.

Du kan läsa mer om Fakturaserier i Fakturaserier i Visma Compact.

Reserverade konton

  1. Välj menyn Register - Reserverade konton.

    2. Här finns de konton som är förinställda till speciella funktioner i programmet. Bläddra igenom listan och byt ut om någon funktion inte har önskat konto.

  2. Dubbelklicka på raden för den funktion du vill ändra.
  3. Skriv in eller bläddra fram önskat konto vid Konto: uppe till höger i fönstret.
  4. Klicka på Spara efter varje ändring och sedan Avsluta.

Leverantörsregister

Under menyn Register - Leverantörsregister lägger du upp dina leverantörer.

Under första fliken Register anger du uppgifter som t ex postadress. Här väljer du även om leverantören är svensk (Inhemsk) eller utländsk (Import EU/Övr. Import).

På fliken Betalning fyller du i uppgifter som Bankgiro och/eller Plusgiro. Är det en leverantör som fakturerar i annan valuta, ska du välja det vid Valuta.

Registrera leverantörsfaktura

Välj Program - Leverantörsreskontra - Leverantörsbokning.

Här registrerar du dina leverantörsfakturor. När du sparar en leverantörsfaktura, läggs den i leverantörsreskontran och bokförs på samma gång - ett verifikat skapas i D-serien.

När du registrerar en kreditfaktura från leverantör, måste du skriva ett minustecken (-) framför fakturabeloppet. Momsen räknas ut automatiskt när du trycker Enter, om leverantörens kostnadskonto har en momskod i kontoregistret.

Utbetalningar

Under menyn Program - Leverantörsreskontra hittar du fönstret Utbetalningar, som används både vid manuell registrering av leverantörsbetalningar och när du skapar en betalfil (LB-fil) som ska skickas till Bank-, Plusgirot eller din Internetbank. I Skapa och skicka betalfiler kan du läsa mer om hur du går tillväga i programmet.

Leverantörsreskontra

Vill du veta mer om hur du hanterar leverantörsreskontra i Visma Compact, läs Kom igång - Reskontra.