Kom igång - Reskontra
Om du har Visma Compact 750, 1000, 1500 eller 3000 har du tillgång till programmets hantering av kundreskontra och/eller leverantörsreskontra.
I reskontran har du kontroll på dina kund- och leverantörsfakturor. Du kan se vilka fakturor som är betalda respektive obetalda, de som förfallit, vem du har skickat påminnelse till osv.
Vi rekommenderar att du först läser Kom igång - Kunder och/eller Kom igång - Leverantörer.
Registrera redan bokförda fakturor
Normalt hamnar de fakturor du registrerar (leverantörer) eller överför via Hantera fakturor (kunder), samtidigt i reskontran och redovisningen.
Om fakturan redan finns med i redovisningen eller av annan anledning inte ska bokföras, måste först en inställning göras i programmet. Det kan t ex vara i fall där man tidigare gjort faktureringen i annat program. Läs mer i Registrera kund- eller leverantörsfaktura som endast ska finnas i reskontran.
Titta på en reskontrapost
Du har en överblick av reskontran per kund/leverantör under menyvalen Program - Kundreskontra - Reskontra respektive Program - Leverantörsreskontra - Reskontra. Läs mer i Titta på en kundreskontrapost och Titta på en leverantörsreskontrapost.
Vill du få en sammanställning och ett saldo på reskontran för flera kunder/leverantörer, läs mer under rubriken Rapporter Kund- och leverantörsreskontra nedan.
Valuta i reskontran
Om du har markerat att använda programmets valutahantering, finns valuta att välja dels i kund- och leverantörsregistret dels vid registrering av fakturor eller betalningar. Läs mer i Valutahantering i reskontran.
Kravbrev och räntefakturering
I Visma Compact finns funktioner för att skicka betalningspåminnelser/kravbrev på obetalda kundfakturor samt att fakturera dröjsmålsränta på för sent betalda kundfakturor. Läs mer i Kravbrev/Påminnelse och Räntefakturering.
Rapporter Kund- och leverantörsreskontra
Under Arkiv - Utskriftscentral väljer du modul Kundreskontra för att få fram en lista på alla rapporter som finns att skriva ut för din kundreskontra. I rapporten Kundreskontra, obetalda får du fram saldot för utestående kundfakturor uppdelat per kund, för det tidsintervall du angivit.
Du väljer istället modul Leverantörsreskontra för att få fram en lista på alla rapporter som finns att skriva ut för din leverantörsreskontra.
Rapporten Bokföringsjournal innehåller information om alla fakturor och betalningar som gått in i redovisningen och som ännu inte är utskrivna som verifikationer.
Det finns många användbara rapporter att välja, t ex Kundreskontra, obetalda och Fakturalista för kundreskontran samt Betalningsförslag och Spärrlista för leverantörsreskontran.