Lägg till bokföringsmallar för manuell verifikation

Effektivisera din verifikationsregistrering genom att lägga till dina egna bokföringsmallar för manuella verifikationer.

Du kan också använda den här instruktionen när du ska lägga till bokföringsmallar för Övrigt uttag och Övrig insättning. Se bara till att du valt korrekt Användningsområde i steg 4.

  1. Gå till Inställningar - Bokföringsmallar.
  2. Välj Ny bokföringsmall.
  3. Lägg till Namn, Verifikationsserie och Beskrivning.
  4. I fältet Användningsområde, välj Manuell verifikation.

  5. Lägg till de konton du önskar ha med i bokföringsmallen.

  6. I Formel-fälten kan du bygga dina egna formler genom att använda formelknapparna ovan.

Under Fältbeskrivningar nedan, kan du läsa mer om hur du använder formlerna samt även se ett exempel.

  1. Välj Spara.

Fönstret Ny bokföringsmall

För att kunna använda en Bokföringsmall måste förslaget ha statusen aktiv och innehålla konton som är aktiva.

Ange en verifikationsserie som du önskar knyta till bokföringsmallen.

Här kan du beskriva hur och när bokföringsmallen är tänkt att användas.

När du anger ett användningsområde blir endast de bokföringskonton som är relevanta att använda, för det aktuella användningsområdet, valbara i kontolistan. Användningsområdet styr i vilka delar av funktionen bokföringsmallen är tillgängligt.

Du har möjlighet att styra om ett belopp för ett visst konto alltid ska anges antingen som Debet eller Kredit. Detta minskar risken för felkontering. I vissa typer av bokföringsmallar är det lämpligt att istället välja D/K, vilket innebär att både debet- och kreditkolumnen är tillgängliga för registrering när bokföringsmallen används.

Här kan du lägga till projekt och resultatenheter till de valda kontona.

Här lägger du till en formel för varje konto och bestämmer hur beräkningen ska göras.

Skapa formler

Variabel Beskrivning
Konto När du använder denna variabel kan du basera en formel på ett belopp från ett annat konto som används i bokföringsmallen. Välj knappen Konto och ange sedan kontonumret manuellt för det konto du önskar ha med i din formel.

Här är ett exempel på en lokalhyra som är bokförd på samma kostnadskonto, men fördelad på olika resultatenheter. I formeln kan du se hur kostnaden är fördelad på de olika resultatenheterna med en procentsats. När du använder den här bokföringsmallen på din manuella verifikation, kommer ett värde baserat på vad du har angett på kontona 1940 och 2641 räknas fram.

Relaterade avsnitt

Lägg till nytt bokföringskonto
Lägg till ny bokföringsmall
Lägg till bokföringsmallar för leverantörsfaktura
Bokföringsmallar

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Jobba smartare i Bokföring & Fakturering med vår app

Ta en titt på vår utbildningswebb

Filmer

Se alla filmer om Bokföring & Fakturering +

Supportforum

Prova Spiris bokföringsprogram

Sökord: konteringsmall, konteringsmallar, automatfördelning, automatfördelningar, automatkontering, automatkonteringar