Lägg till bokföringsmallar för leverantörsfaktura

När du skapar en ny bokföringsmall och väljer Leverantörsfaktura som Användningsområde kommer förslaget att kunna väljas direkt på leverantörsfakturan eller sparas på leverantören i leverantörsregistret. Om det finns en bokföringsmall sparad på leverantören kommer den att vara förvald när du skapar en ny leverantörsfaktura. Om en leverantör inte har en bokföringsmall och du väljer en bokföringsmall när du skapar fakturan, kommer den att sparas automatiskt på leverantören.

Det är också möjligt att välja en annan bokföringsmall på leverantörsfakturan än den som är förvald. Om du gör det kommer du få frågan om du vill använda den nya bokföringsmallen på just den här fakturan utan att uppdatera leverantören, eller om du vill uppdatera leverantören med den nya bokföringsmallen.

  1. Gå till Inställningar - Bokföringsmallar.
  2. Välj Ny bokföringsmall.
  3. Lägg till Namn, Verifikationsserie och Beskrivning.
  4. I fältet Användningsområde, välj Leverantörsfaktura.

  5. Lägg till de konton du önskar ha med i bokföringsmallen.

  6. I Formel-fälten kan du bygga dina egna formler genom att använda formelknapparna ovan.

Under Fältförklaringar nedan, kan du läsa mer om hur du använder formlerna samt även se två exempel.

  1. Välj Spara.

Fönstret Ny bokföringsmall

För att kunna använda en Bokföringsmall måste förslaget ha statusen aktiv och innehålla konton som är aktiva.

Ange en verifikationsserie som du önskar knyta till bokföringsmallen.

Här kan du beskriva hur och när bokföringsmallen är tänkt att användas.

När du anger ett användningsområde blir endast de bokföringskonton som är relevanta att använda, för det aktuella användningsområdet, valbara i kontolistan. Användningsområdet styr i vilka delar av funktionen bokföringsmallen är tillgängligt.

Du har möjlighet att styra om ett belopp för ett visst konto alltid ska anges antingen som Debet eller Kredit. Detta minskar risken för felkontering.

Här kan du lägga till projekt och resultatenheter till de valda kontona.

Här lägger du till en formel för varje konto och bestämmer hur beräkningen ska göras.

Skapa formler

Variabel Beskrivning
Total Beloppet tas från fältet Totalbelopp på fakturan.
TotalExMoms Detta är det återstående beloppet när momsen är avdragen från totalbeloppet. Beloppet tas från fältet Belopp exkl moms på fakturan.
Moms Beloppet tas från fältet Moms på fakturan.
Konto När du använder denna variabel kan du basera en formel på ett belopp från ett annat konto som används i bokföringsmallen. Välj knappen Konto och ange sedan kontonumret manuellt för det konto du önskar ha med i din formel.

Här är ett exempel på en lokalhyra som är bokförd på samma kostnadskonto, men fördelad på olika resultatenheter. I formeln kan du se hur kostnaden är fördelad på de olika resultatenheterna med en procentsats.

Här är ett exempel på Pensionsförsäkring med särskild löneskatt. Vi har ett fast belopp på 5 000 SEK på konto 7490, vilket är ett återkommande belopp för det kontot. Det återstående beloppet från Total - 5 000 SEK placeras på kontot 7411. Formlerna för konto 7533 och 2732 är baserade på det beräknade beloppet från konto 7411 multiplicerat med 24,26 %.

Relaterade avsnitt

Lägg till nytt bokföringskonto
Lägg till ny bokföringsmall
Lägg till bokföringsmallar för manuell verifikation
Bokföringsmallar

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Jobba smartare i Bokföring & Fakturering med vår app

Ta en titt på vår utbildningswebb

Filmer

Se alla filmer om Bokföring & Fakturering +

Supportforum

Prova Spiris bokföringsprogram

Sökord: konteringsmall, konteringsmallar, automatfördelning, automatfördelningar, automatkontering, automatkonteringar